《Fund眼看天下》柴靜效應持續發酵 環保概念基金看俏

MoneyDJ新聞 2015-03-06 18:05:07 記者 王怡茹 報導

近日中國大陸霧霾紀錄片「穹頂之下」引爆熱烈討論，不僅使社會大眾更加關注環保議題，也掀起新一波新能源投資熱潮。投信法人認為，柴靜效應可望在兩會中持續發酵，並促使中國官方祭出更多環保政策，進一步有利於新能源及替代能源產業發展，是以，相關概念股在政策利多下，後市可期。

【防霾概念股 本周上漲逾1成】

大陸央視前主持人柴靜於上周六(2/28)發表紀錄片《穹頂之下》，探討北京霧霾問題，寫實的內容震撼人心，短短1天內就累積破億人次觀看，話題熱度也同步帶動大陸環保、科技類股的漲勢，相對A股市場中的空氣治理概念股本周(3/2-3/5)漲幅高達13.3%，可說是搶盡鋒頭。

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文表示，該視頻出現了多位實權型官員，且是在兩會前夕推出，意味政府希望借助民意，推動環保產業發展，是以，往後中國政府應會提高環保標準，加大環保執法力度，進而有利於新能源及替代能源產業的發展。

鄭慧文進一步說明，今年中國政府除了已經進入實施第2年的「大氣十條」，「水十條」也即將出臺，「土十條」則正在制定中，三大環境介質的治汙戰役或將全面出擊，加上今年是國企改革年，更多國營公共事業資源或工程將開放給專業協力廠商，使相關環保行業營運較有較大成長空間，有助替代能源中長期表現。

保德信中國品牌基金經理人楊國昌指出，《穹頂之下》紀錄片引發驚人效應，A股中，包括PM 2.5、食品安全、汙水處理等環保概念族群應聲大漲；去(2014)年起，環保議題即為中國施政主軸，兩會期間，官方可能再推相關政策，因此，上述概念股後續可望續強。

楊國昌分析，短期內，A股雖有兩會題材支撐，但下周新股IPO將凍結資金約新台幣13.6兆元（資料來源：民生證券，2015/3），因此在多空交雜下，股市波動難免加大；惟從中長線角度來看，預料A股會維持慢牛格局，且一帶一路、自貿區、環保、醫療等改革概念股，在兩會題材加持下，仍是佈局重心。

新光中國成長基金經理人李淑蓉認為，柴靜揭開霧霾真相，將促進政府監督管理及能源體制改革，另外，2014年1月十二屆全國人大常委會所通過的「環保法修訂案」新法，也於2015年1月1日開始實施，換句話說，中國新環保法對排放標準以及違規處罰都會有更高的要求。

李淑蓉預期，今年兩會可望對環保問題有更深入探討，且隨著新環保部長陳吉寧就任後，可能推動更多環保政策，是以，環保類股在政策利多加持之下，將有更快速的發展。

【柴靜迅速爆紅 嘉惠互聯網發展】

值得注意的是，柴靜的空污紀錄片透過互聯網播出，迅速紅遍大陸內地，除了證明公眾對環保重視的與日俱增，也突顯中國互聯網威力之大。李淑蓉認為，柴靜將優質精緻內容互聯網化，輔以多重管道推播所產生出的效應，明顯快於透過傳統方法，相對未來應會加速帶動互聯網追求內容的更加深化與進化。

她說，中國三大互聯網龍頭，也在兩會期間相繼發表未來策略，擬藉由移動互聯網、雲計算、大數據、人工智慧等，與一般民眾生活結合，搶攻下一階段O2O(Online To Offline，線上到線下)市場，並希望能成為中國未來國家戰略發展的層次。

李淑蓉認為，互聯網是中國經濟政策重點扶持產業，亦是國家「信息安全」政策發展重點所在。新一代信息技術，例如大數據、雲計算、物流等，將會帶動商業型態升級，同時互聯網與傳統企業的合作，可望催生的市場規模可達10兆人民幣，是以，相關熱門主題包括互聯網金融、互聯網醫療、智慧城市等，將是中國長期且持續多年的明星產業。

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綠能相關基金今年來績效前10名：

資料來源：FUNDDJ，統計至3/6，台幣計價