中國期貨業協會昨(13)日發佈《期貨公司壓力測試指引(試行)》，並表示將在明(2018)年初展開首次年度綜合壓力測試工作，屆時將會對壓力測試情景設置及壓力測試工作的展開做出具體要求，期貨公司須照要求展開壓力測試工作，並在2018年4月30日前提報壓力測試報告，加強系統性風險防範，確保期貨市場穩定運行。
新華社報導，壓力測試是金融機構重要的風險監測工具。大陸銀行、證券公司等金融機構都有相應的壓力測試內容，但期貨公司目前還沒有建立一套壓力測試工作機制。近年來，伴隨期貨公司資產管理、風險管理等業務的展開，期貨行業由單一業態向多元業態轉變，同時與其他金融行業的業務聯繫更加緊密，面臨的風險形勢也日益複雜，期貨公司必須全面考量風險狀況，提高自身風險管理能力。
大陸2017年10月1日起正式實施《期貨公司風險監管指標管理辦法》，其中，期貨公司應對風險監管指標進行壓力測試；壓力測試結果顯示風險超過期貨公司承受能力者，期貨公司應當採取有效措施，及時補充資本或控制業務規模，將風險控制在可承受範圍內。
中國期貨業協會相關負責人表示，此次協會發佈相關指引，將指導期貨公司建立健全壓力測試機制，全面考量風險狀況，展開壓力測試，確保公司在壓力情景下的風險可測、可控、可承受，保障公司持續穩健經營，進而提高公司的風險管理水準，加強系統性風險的防範。MoneyDJ 新聞 2017-11-14 13:20:45 記者新聞中心 報導
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