20140112中午分析

各種貨幣分析數據,分享一些外匯投資心得,資料僅供參考,信者恆信

20140112道瓊指數小時圖
道瓊指數斷線上正在進行型態盤楔型的機率較高,12月初也曾出現過因為美國正要進入高速經濟成長期,道瓊指數今年底有機會看到2萬開頭的價位,投資人對美國經濟有信心的話價格比前一天低時,仍然可以維持小額進場美國股市長線來看縮減QE的不利訊息和債務上限暫時都會鈍化,隨機出現的利空較高機率是短線影響,美股若修正問題不大仍然是加碼好機會

20140112中國上證指數周線圖

人口紅利末期,所有投資幾乎都會進入微利時代,如果大多數的產業報酬率都低於房地產投資,人們就會不願意冒風險進行技術或科技性的風險投資,大多數人因為保守而投資房地產,掌權者企圖從官僚體系中貪汙營利,則實質生產力難以再有顯著提升,這點中國明顯的已經是進行式,扣除少數興盛的網路業,中國各種產業業務都傾向於過度低毛利的時候,生產力就會停滯不前,一個國家產業發展有無希望,看長期的股市發展就會明白,如果產業是成長中,股市是應該成長的,就像美國和新興市場初期那樣,因為創新投資有合理的利潤,但中國是一路沉到底去,就像過去的日本那樣,在這種狀況下,做什麼產業,都是沒有長遠利潤的,只好蝕老本直到房地產泡沫崩盤,然後進入長期的經濟衰退

雖然中國的人口結構到2015年以後就會明顯轉為人口老化,但最重要的是中國的發展體制全面老化,所謂的體制老化,是指社會已產生了一群固定的富人和窮人,富人不再有拓展新的產業的想法,一味只想著怎樣擴張不動產和借貸利潤,維持既得利益,社會階級難以改變,縱使國家的硬體設施是先進的,但人民素質這項軟體卻是嚴重落後的,國家長期發展就會進入停滯時期

20140112AUD日線圖

短線上AUD出現止跌走勢,不過並沒有快速出現反彈,而是走了約一個月的底部盤整,這種走勢比較像波浪的2,4浪,後續還會有下跌的3,5浪,短線上仍然不適合投資AUD

20140112JPY日線圖

USD/JPY漲多回檔調整,目前正在綠色4浪,長線上漲還未結束,JPY跌勢還未走完,日幣實用需求 然是需要時再購買即可

20140112CAD周線圖

CAD一口氣跌破了2011年第三季的高點,CAD/USD還有貶值空間,加上加拿大通貨膨脹率頗低,短期內CAD都還會維持貶值趨勢

20140112Gold 4小時圖

Gold仍然是維持穩定的貶值趨勢,短線上反彈目標可能是US$1270,長線來看Gold仍然沒有投資的價值,利率上升時期,沒有嚴重通貨膨脹的話,沒有利息收益的Gold,投資效益頗低

20140112NZD日線圖

NZD從圖上來看,匯率顯然比AUD強多了,2011年以來就算價格不再創新高,但仍然維持在紅線之上,紐西蘭央行暫時會利率維持在2.5%,基本面來看,紐幣的匯率是過高了,但市場只是以大區間震盪來度過,綜合最近兩年的走勢來看,NZD暫時還不至於改變趨勢,仍然是以大區間震盪為主,頂多是遇到紅線進場操作短多,超過US$0.845X分散出場的策略

趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌,冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度,分析可以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言,沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的,交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散操作

過於急於進入市場,好像手上沒有交易單就會失去賺錢的機會,這就像賭徒手上只要有錢,就會迫不及待的把把下注的心理是一樣的,在市場生存,沒有看到有把握的波段趨勢勿下注,投資有90%的時間都是觀望伺機而動,等待好時機再進場,非常簡單但卻要學習很久才能控制的住

http://www.facebook.com/joejoeyourmoney
這是Joe的粉絲團,持續有更多資源分享在粉絲團喔

看賺線圖高效率賺外匯http://joejoeyourmoney.pixnet.net/blog/post/109132396
看賺線圖輕鬆賺外匯http://joejoeyourmoney.pixnet.net/blog/post/109130071
自主投資之鑰http://joejoeyourmoney.pixnet.net/blog/post/109132684

About joe 2142 Articles
經濟、政治、歷史、科技組成的投資訊息天天都在蛻變,這裡是討論各種國際時事、國際商品投資、外幣定存、總體經濟、原物料與各種ETF投資的blog

22 Comments

  1. 所以現在JOE看中國是長線看空?
    版主回覆:(01/12/2014 01:50:27 AM)
    Joe近年來沒有看多中國過啊

  2. 現在DJ還有便宜可以買,SP500、R2000、生技都持續強強滾滾,完全沒有稍微修正跡象
    版主回覆:(01/12/2014 05:54:40 AM)
    分批買比較理想,避免隨機出現的漲多回檔突然出現

  3. 中國那段把中國改成台灣也很符合,Joe大對台灣的未來是怎麼看得?
    版主回覆:(01/12/2014 02:05:10 PM)
    台灣的未來就是日本,但比日本更悲觀些

  4. JOE:如果美股今年真的上2萬點.那麼大多頭今年不就走完了?
    版主回覆:(01/12/2014 02:02:51 PM)
    那麼多頭終點就不會只有2萬點

  5. 本益比太高了!高盛警告美股有點貴
    http://news.cnyes.com/Content/20140114/KIT1ETNH8UWX3.shtml?c=macro
    高盛首席美股規則師David Kostin在最新發表的週報中提出多項警訊直指美股標普500指數顯然已達警戒區域,當中包含本益比、市售率(Enterprise value/Sales)、股價淨值比(Price/Book)等多項指標。
    若用週期調整後之本益比作衡量,Kostin帶入每股營業利潤估算標普500指數目前被高估三成,而如以已公布的企業獲利設算更是超漲45%。Kostin發現許多客戶以為標普500指數本益長期平均值為15倍,且預估會再擴增至17或18倍,但事實是過去5年、10年、35年平均值分別為13.2倍、14.1倍與13倍,均低於現在的15.9倍。
    歷史數據顯示,自1976年後,標普500指數本益比除了在2003至2004年間有4個月超過17倍外,再來就僅有在1997年至2000年超過17倍,那時正值網路泡沫化。
    版主回覆:(01/13/2014 06:51:45 AM)
    其實更重要的是美國經濟成長的狀況,那是支持美股上漲的動力,1997~2000之所以可以超過17,關鍵在於1995年以後,大多時間美國經濟成長率都超過3%,屬於高速經濟成長,這樣的前提下,美股可以維持高本益比

  6. 我還以為JOE大會在9樓回答
    "關鍵字: 高盛" XDD
    版主回覆:(01/14/2014 02:30:17 AM)
    其實投資人要去放空我也沒有意見,一樣看圖片或數據,不同人看出不同結果,有時只能結果論,但高盛說話,總讓人有些疑慮

  7. 請問joe:
    昨天道瓊小時線的楔形整理被跌破了
    後續該繼續逢低買進? 還是再等等?
    昨日無故帶量下殺,繼續大跌的機率大嗎?
    謝謝
    版主回覆:(01/14/2014 04:22:57 AM)
    你應該先評估你對美國股市的信心如何,看法如何,再來決定是否要加碼美股

  8. JOE:請問日經是否為島狀成形
    版主回覆:(01/14/2014 06:46:45 AM)
    右邊還未完成,尚無法斷定

  9. 請問一下,我大方向大致都看對,可是在小方向就常被自己的停損掃出(一小波的低點或者整數關卡),這是代表我停損有問題嗎??所以我該停在大波的低點還是不設停損點?
    另外怎樣評估進場的量是否太多??我這方面還不太會抓,不知道該抓本金的多少?
    版主回覆:(01/14/2014 08:39:58 AM)
    大方向看對,小方向做錯,這要看你的槓桿和心臟承受程度,或者是你籌碼控管出問題

  10. 請問一下JOE大你是怎麼配置槓桿跟籌碼的,可以讓我參考一下嗎?
    版主回覆:(01/15/2014 07:58:41 AM)
    10%USD+80%美股,還未動用到槓桿,因為美股都沒有大跌的走勢出現

  11. 所以JOE大現在都沒操作貨幣對了嗎?
    如果是貨幣對呢??槓桿跟籌碼是怎配置的?另外籌碼有把保證金算進去嗎?
    版主回覆:(01/15/2014 09:28:21 AM)
    美元是貨幣阿,美股也可以使用槓桿,槓桿用對地方,效益更好

  12. 我是一直在等回檔才加碼,不過回檔都碰不到我的加碼點,使得目前還是沒到我預定的比例,卻不斷地看著美股上去…
    的確如Joe說的,開始考慮,一看到回檔就加碼了… Joe 您覺得如何調整心態?
    版主回覆:(01/15/2014 12:40:43 PM)
    未來2年美國經濟成長率可能都維持在3%以上,預期這樣的數據,我一回檔就加碼一些

  13. joe,
    年底前USD有機會買進嗎? USD-NTD成本似乎越墊越高了……….
    版主回覆:(01/16/2014 02:56:05 AM)
    目前價格不算貴

  14. 目前想重新規劃投資配置,JOE大方便分享您的配置比嗎,謝謝。
    1.外匯佔總資產%
    2.美元佔外匯資產%
    3.美股佔美元資產%
    版主回覆:(01/16/2014 02:56:26 AM)
    你擁有Jordan的球鞋和球衣,甚至是每餐的飲食配置,生活作息,這樣能變成Jordan嗎,當然不是
    投資沒有無敵的方程式,只能一直花時間研究和不斷的嘗試,找到屬於自己的配置,直接告訴你我的配置,只會把你害慘,短線趨勢改變之前,你沒做事先變動,你依然會重創,所以關鍵是,你對大局的了解有多少,有把握的部分配置多一些,沒把握的不配置,低把握的配置少一些,可能約莫不超過10個目標,然後隨著市場臨機應變,這樣才對,你那三個問題,我的比例每天都隨著市場震盪在變動,也很難有固定比例

  15. 很多財經評論員對歐股相對樂觀,甚至比美股樂觀,連希臘都在創新高,歐債應該早就沒事了吧?
    版主回覆:(01/16/2014 04:57:42 AM)
    歐洲各國扣除德國以外,其他國家股市可能創2011年以來高點,但是和2008年相比,其實都還有一段落差,不能夠稱為創新高,只是2011年股價跌太深,過度低估

  16. Joe 大請問您看好2014,2015美國的哪幾個產業?謝謝
    版主回覆:(01/16/2014 11:47:33 AM)
    我只有不看好原物料產業,剩下的大多不錯,只是找基期較低的商品而已

  17. Joe您好,不知您對英鎊看法為何? 個人觀察英鎊有一段時間,英國的整體經濟情況在歐洲來說算是相當不錯了,只不過通脹率卻是一路下跌,CPI 也來到央行臨界點的2%,這是不是意味英鎊也很難走升,反而會因通脹過低而受壓走貶,是不是可以這麼走理解.(剛剛12月零售又是出奇的好,英鎊瞬間又拉升) 感謝指教!
    版主回覆:(01/17/2014 12:17:31 PM)
    英國確實是整個歐洲經濟復甦較為理想的,甚至有些數據不輸給德國,我沒有很看好英國長線發展,但英國確實靠房地產業和量化寬鬆拉抬了實體經濟,有些類似2002~2006年的美國,加上英國央行打算先升息再縮減QE,過去沒有案例可循,所以短線上較難判斷GBP動向,英國目前的貨幣政策是空前的作法,我也在觀察

發表迴響