美銀美林周二出爐的調查顯示，超配股票的全球投資人比重2月降幅為兩年來最大，因全球股市經歷了2016年初以來最糟的一周。
美銀美林在2月2-8日期間對196名受訪者進行了調查，受訪者管理的資產規模(AUM)總計達5,750億美元；全球股市當時跌幅超過5%。
僅有5%受訪基金經理表示，全球利率將在未來12個月下降；高達八成受訪者預計利率將上揚。投資者對股票的配比自淨55%的投資者超配股票降至淨43%超配，創2016年2月以來一個月最大跌幅。
美銀美林指出，上述跌幅為12個百分點；根據歷年來的調查數據，單月降幅需達16個百分點，才表明風險資產跌勢結束。
受訪者現金配比自4.4%升至4.7%。45%受訪者認為今年最大的尾部風險為通膨引發的債券崩跌，18%受訪者認為是聯準會(Fed)或歐洲央行的政策失誤。七成受訪者如今認為全球經濟正處於“周期末段”，為2008年1月以來最高水平；這也是一個悲觀信號。
而有淨41%的受訪者超配新興市場股票，則為調查中罕見的亮點；但仍有淨36%的投資者低配英國股票，逼近全球金融危機後的水平。
本文轉載自路透
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