20160117早晨分析

國際金融商品每周局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

20160116S&P500 weekly

2016年聯準會利率會議日期1月26-27號、3月15,16號、4月26-27號、6月14,15號、7月26-27號、9月20,21號、11月1-2號、12月13,14號

S&P500終於還是跌破了2015年8月的低點這意味著這是c浪的到來Dow Jones和S&P500與NASDAQ跌幅都已經超過13%,跌幅都已經超過1994年和2004年美元升息後,美股當時的回檔幅度,雖然我仍然看好今年內美股可以再創新高,不過在此之前,投資人得先撐過這波修正,所以一定要做好籌碼控管,避免超出自己能負荷的部位,撐不過短線的恐慌性賣壓,甚至斷頭的話,後面不管多頭有多強都是空談了

20160117Dow Jones hourly

如果S&P500繼續維持恐慌性賣壓那麼道瓊指數和NASDAQ也會跟進道瓊指數甚至會進一步往14400邁進這是周線等級的修正,最糟20%是很可能出現的美國最近的企業財報和經濟數據其實都不錯,大修正通常是在經濟衰退或是接近衰退時發生但現在美國並沒有出現這樣的情況聯準會官員也認為美國經濟和中國經濟並不是那麼密切關聯投資人不用過於擔心像2008年那樣的大修正再度來臨美國實體經濟和民間企業的營運狀況仍然相對良好投資人得多點耐心撐過短線的恐慌修正了手上持有的部位太高超過自己心裡能負荷的程度那就得做些停損或減碼的操作以應付可能出現的最壞打算

20160117NZD weekly

紐幣周線圖上的價格再度跌破長(30、藍)短(10、紅)均線交叉點而且周線收盤價格也沒有拉回長(30、藍)均線之上,延續我上周的說法,紐幣和澳幣的長線仍然是偏空的格局,投資人只能在短線可能的跌深反彈分批出場,仍然不建議進場做多,一周的時間過後,更能確定這個長線空頭的格局還未走完,雖然短線可能維持盤整格局,但這樣的趨勢仍然不利於多頭的展開

20160117USD weekly

美元兌台幣最近的漲勢相當強勁,不過細數波浪的結構來看,目前暫時到了衍生浪滿足的情況,短線往上還能再漲多高不確定,但短線上投資美元得先保守一下,未必要出場,但至少不適合再大規模進場,等待有進一步發展或漲多修正,再來判斷適當的加碼點

20160116Brent oil weekly

國際油價的C浪跌得相當徹底,再往下的跌勢最多就29美元了,再多點耐心等等吧,我預估油價和國際股市很高機率會同時止跌,甚至可能帶動新興市場貨幣出現跌深反彈的一波行情,但時間點估不到,只能繼續耐心等了

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61 Comments

  1. Joe大您好,國際油價部分,如果用abc對稱修正,那滿足點會落在17.1,您只看到29就落底嗎?感謝!

  2. 再往下的跌勢最多就29美元了
    -------------
    哈哈,joe大的意思是從29往下跌最多也只能跌29美元,難道還能跌到負的嗎^^

  3. Joe 大
    伊朗制裁解除
    您認為對油價是大利空造成週一大跌,美股連動大跌
    或是利空出盡,油價觸底反彈帶著美股彈呢?

    • 那個成本是浮動的,從IEA和OPEC的報告來看,可以確定的是,20塊以下的國際油價,對所有產油國的殺傷力都很大

  4. 即時行情:
    一、英鎊貶破2010-05的低點,續創近年來的新低。(雖然去年十月就不看好英鎊了,但是英鎊貶得這麼快,真的始料未及)
    二、港元創下環球金融海嘯以來的新低。(但仍在合理範圍7.75-7.85內波動)

    持續關注各商品的發展!^3^

  5. 請問
    英鎊,已創月線新低
    有沒有本質的問題??
    歐元,日圓,走升
    這兩區,不是應該要最怕通縮???
    特別是油價大跌
    通縮效力可是加倍

    另外,2016會不會各國都在區間擺盪??

    • 今年中我認為會出現美元漲多修正的情況,不過短線這個修正得撐過去,美股、原油、非美元貨幣才有機會止跌

          • Joe大既然知道有低於8月低點的C浪
            為什麼不鼓勵放空呢?
            還記得幾個禮拜前有人說放空
            Joe大還祝他投資獲利
            我也帶著笑看Joe大的回復
            如今才兩個禮拜,我已經笑不出來了
            現在可以換祝福ㄧ下跟著Joe大做多現在套死死的板友們嗎?
            如果祝福這麼靈驗的話…
            也不得不說,Joe大這次真的太樂觀
            至少我就是因為您說的「現在價格多少不重要,重要的是以後價格會超過現在就好了」所以很放心的加碼
            我仍相信以後價格會超過我的進場價
            但若更謹慎進場,未來獲利想必會更理想
            另,Joe大真有信心今年能過前高?現在已經虧一屁股了還要面對跌更低的c浪,再怎麼沒壓力心裡也不會多好受,現在只期待今年能讓虧損打平就阿彌陀佛了…

          • 中國和香港的經濟因素確實比我預估的來的嚴重,但我仍然認為,這對美國的負面影響不至於那麼大,美國截至目前為止的企業財報來看,約85%是優於市場預期的,甚至50%以上的企業財報比2014年成長,美國實體經濟也相當強勁,驗證我推測美國以外經濟體表現差對美國負面影響較低的推論,所以我不對美國股市感到悲觀,我預估接下來的美國企業財報也不會表現非常糟糕,我認為原本市場預估S&P500企業Q4的預期太過悲觀了,實際上不會那麼糟糕,按照美國目前的總體經濟和營運情況,我認為S&P500的合理價格應該在2100以上,上半年的美國企業表現也會比2015Q4更理想,所以美股仍然值得長線投資,不過短線上美國股市重挫,眼下情緒性的空方反應非常強勁,掩蓋了美國經濟與企業獲利雙雙擴張的利多。

            美元升息、油價暴跌、中國轉差、歐洲債務,這些負面因素都已經反映在市場上,投資人應該去關注,那些將要發生或是未來會發生的因素,我認為那會帶給美股利多的,只是需要一些時間,多點耐心吧,對於這波超出預期的修正,我對美股並沒有任何減碼,我也是耐心的撐過去

          • 我能體會看到一直跌心情很差
            之前加碼太過激進
            我現在融資幅度也有130~140%
            隨著賠越多 融資幅度越放大
            但這也讓我重新檢視自己的投資方法
            訂定一套紀律超越個人心理的籌碼配置
            這一點收穫對我來說比盈虧還要來得重要
            因為我知道我的投資壽命不是看這幾年 而是未來十幾年或幾十年

            Joe耳提面命籌碼配置很重要
            心理素質也是同等重要
            我仍然對美國經濟有信心
            築底還是打算再進場
            看長線共勉之

          • 投資是靠自己,不是靠joe大。

            我非常贊成joe大說的長線看好,但是短線上在12月下旬週指標背離&過不了前高,我就是進場放空,昨晚日線負乖離過大、已到八月底的程度,所以空單回補。

            這裡我會反手做多,等反彈到月線再觀察要不要空。或者,如果這裡盤得夠久,等均線都走平,多方表態的第一根紅K,我也是會進多單的。

            操作總要有自己一套哲學,靠山山倒,靠人人老。

  6. 請問Joe大,IB有持股盈虧百分比的功能嗎?一直找不到,只能看到盈虧金額,還要自己換算百分比

  7. JOE 如果DOW真的走C浪最少還要跌1500點
    那時 日股 港股 台股 韓股 陸股 等等
    都不知趴在哪了
    (以上舉例的應該都步入熊市了)

    這樣的情況下美股還能獨自走多嗎?

  8. 如果沒有要短線進出,我覺得此時此刻不要一直盯盤,或乾脆不看盤,心理會好過一點。可以看書、背英文單字、做運動 (會產生腦內啡心情會愉快) 或看電影渡過這段時間。我說說我的例子:

    我記得2014/8月,我買了Amazon,買在300初,一買就跌,一路盤了9個月,心情超差,但我又很看好它,所以決定撐過去,前陣子來到680我依然沒賣持有到現在。回頭看,我慶幸自己有撐過去。

    另外,2011年時,USD大約在28.XX,我才買了幾百元,週圍的親友就說會跌到26,佩服我還敢買,我一怕就縮手了,現在來看懊悔至極,後來咬牙切齒的撿貴的。

    我覺得不論看多或看空,不要全壓心理負擔會比較輕,一股一股進貨或少股少股進貨,比較穩健。^_^

      • 同意兩位所說的
        心理壓力大不妨逢高減碼到睡得著吃得下的程度

        此時此刻我認為下面引號這段話是重點
        沒有想法的時候就什麼都不要做
        包括一直盯盤
        不要讓心理因素左右投資

        “不管是積極的投資人或是消極的投資人,要賣出持股的時候,都必須知道為何而賣,而且也要明白什麼時候將會是下一次的好買點。”

        出自”面對股災 投資人該怎麼辦?專家:什麼都不要做!”
        http://news.cnyes.com/Content/20160120/20160120212033221052310_2.shtml

  9. JOE大
    今天看到晚間新聞提到….OECD主席驚世警語 “違約巨浪”襲全球!……我搜尋不到訊息不知道你有看到這則新聞嗎
    可否聽聽你的看法
    拜託

    • 我沒看到,不過如果是針對能源業的違約或者新興市場債務違約的話,我認為那影響早已反映在市場上,後續影響不大

      • 因為沒看到內容所以也不確定是不是誇大的新聞
        只是擔心原油的下跌後的連鎖效應
        謝謝你說明

  10. 請問JOE大,我也覺得原油確實很可口,但是天然氣目前只剩2美元,因此再跌也只剩2美元,停損風險很有限。因此,想請問您會建議買進天然氣嗎?

  11. 我在15年6月底开始进场做空美股,到昨天为止,空单基本出清。

    由于赌的是Vix,波动太大,经验不足,筹码控制不好,本来有盈利2倍以上的机会,没有抓到,不过还是盈利。

    接下来,休息一段,等局势明朗后再说。

    joe大分析的是长线趋势,并且之前早预言了升息会修正的,大家短线上没必要计较。

    • 你的空單會不會抱的很難過?
      我第二筆空單在12月下旬的就OK,但是第一筆空在10月中,就真的抱的很OOXX…

      • 中间是很反复,不过我的失误是2个,
        1 是在7月份的时候,多次调整筹码,造成损失,信心不够。
        2 是在9月中的时候加码第二次空单,并且比例比较大,结果fed没升息,又涨上去了,12月只敢小幅加码,不过我预计至少S&P500的C浪会来。
        没有在12月大肆加码是这波做的不顺利,如果真的突破5月高点,会平仓的,保留子弹。

        谢谢

        • 佩服大大在JOE大一直看多期間勇敢做空,反而獲利滿滿,不像我做多籌碼控制不當虧損慘重

        • 其實我和你一樣。
          第一筆空單做得不太順手,第二筆就只敢小做(應該要放大的),以致獲利不如預期。

          果然是應証「頭部最強」這四個字。

  12. 請問Joe大,現在如果投資原油,是投資像XLF這類石油天然氣開發設備商還是直接投資USO原油ETF比較適合呢?

  13. 確定c浪沒了嗎?還是只是跌深反彈?
    文章不是說”S&P500終於還是跌破了2015年8月的低點,這意味著這是c浪的到來”
    …我最近剛停損…

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