20151107晚間分析

國際金融商品每周局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

20151107S&P500周線圖

提醒大家,聯準會今年最後一次利率會議日期
December 15-16 (Tuesday-Wednesday)

我一直不停的強調,美國實體經濟相當樂觀,10月的就業數據讓12月升息變得更合理,甚至11月和12月的就業數據還有可能更好,S&P500最近的反彈已經超過先前跌勢的2/3,所以下次會議前,先創新高再回檔的機率相當高,從周線的五浪結構來看,保守估算,S&P500長線至少是2600以上的目標,這個等聯準會利率會議後再來評估,今年內,美股若再出現較大的修正,都會是相當值得一賭的進場機會

20151107AUD4小時圖

美國聯準會升息前,澳幣短線很可能再度出現跌勢,出現近年來的最低點,而且澳洲央行本身還有可能再出現降息政策,短線上澳幣繼續走跌的機率相當高,澳幣的長線投資買點至少還要半年才會出現,甚至更久

20151107GBP日線圖

按照目前的全球總經來看,英鎊值得作多的主因在於英鎊升息,但英國的整體通貨膨脹並不高,即使是核心通貨膨脹也只有1%左右的水平,加上英國目前還在實施QE政策,所以我評估英國最快升息也要2016年5月之後,甚至會更晚,不管如何,肯定會比美國來的晚,只是晚多少時間的差別,所以在未來半年內,GBP/USD較高機率還是會和其他非美元貨幣一樣,先反應強勢美元,等英鎊升息時間點接近了或市場開始關注到英國通貨膨脹明顯提升,才會再出現英鎊上漲趨勢

20151107美元指數日線圖

美元指數的走勢跟我原先評估的發展明顯不同,原本的分析主軸是9月升息,所有分析都圍繞在這個主軸上向外擴散,但升息延到12月後,原本的分析策略得全盤做修改,總而言之,賭錯了沒辦法

美元指數經過半年的回檔調整,價格終於反彈突破回檔價差的2/3,這意味著創新高的時間點更接近了,中間的回檔三浪結構a-b-c也很明顯,今年內美元指數要再創高點的機率相當高,聯準會12月升息的機率也是極高

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35 Comments

  1. 所以您會認為美股應該會創新高到藍3 等升息後再下跌回藍4,在上2600嗎??

    周五公布非農大好,升息機會升高 我以為市場應該會反映升息先緩跌到升息後,明年年初在開始反攻。但事情不是憨人想的那樣= =
    想請教您,您認為市場對於12月升息還是以利空來面對嗎??
    讚 · 回覆 · 20小時

  2. 請問 joe大,看來11月人民幣納入SDR的機率很高。
    您之前說不需這麼早去討論它對美元的排擠效應,是因為等到真正實行還要好一段時間嗎?

  3. 之前我在中西部一個中等城市

    在路邊看到至少2次徵做業員牌子

    這表示美國內部經濟不錯嗎?

  4. 上週數據大好股市不跌反升,是否市場對於12月升息已經麻痺了?屆時FED宣布升息反而利空出盡呢?

  5. 請問,FED一旦啟動升息,會對美元計價的投資等級公司債價格產生明顯的影響嗎?若是,則對到期年限較長與到期年限較短的公司債,何者影響比較大?

  6. 最近開IB遇到一些問題.想請教JOE或有IB帳戶的投資人:
    今天收到IB的MAIL:
    恭喜您!盈透證券已批准閣下帳戶 UXXXX831 的申請。
    如閣下還未完成所有註冊程序,您必須完成帳戶配置(包括選擇交易許可及訂閱市場資料)和提交所需的法律協議及披露。在閣下完成註冊及我們審核完所需文件後,您的帳戶便會被啟動。 存入資金後,您便可立即收取市場資料並開始交易。
    要完成以上程序,請從IB網站登錄功能表中選擇帳戶管理 ,輸入您在申請開始時所獲的用戶名和密碼。如在申請中指示將以電匯或check存入資金而未完成的話,我們鼓勵您現在進行。請注意閣下必須在帳戶批准後的45天內存入資金,否則您必須重新申請。
    閣下可隨時從IB網站登錄功能表中選擇資金狀況 ,輸入您在申請開始時所獲的用戶名和密碼以查看您的資金狀況。
    ————————————————
    尊敬的IB客戶,

    恭喜!盈透證券已經批准了您的申請帳號UXXXX831。

    如果你還沒有這樣做的話,你必須通過配置您的帳戶(包括選擇交易許可和訂閱市場數據),並提交必要的法律協議和披露完成註冊過程。在您完成這個過程中,我們審查所需的文檔,您的帳戶將被激活,一旦該帳戶已被資助的,你將開始接收市場數據,並能夠進行交易。
    要完成這些步驟,從IB網站上的登錄菜單中選擇賬戶管理 ,輸入您在申請過程開始獲得用戶名和密碼。如果你註冊,你將通過有線資助或檢查,但尚未發送的基金中表示,我們鼓勵你這樣做,在這個時候。請注意,您必須存款到45天之內批准日起您的帳戶,否則,您必須重新啟動應用程序。
    您可以通過從登錄菜單IB網站上選擇交易歷史記錄 ,然後輸入你在申請過程開始時獲得的用戶名和密碼查看您的資金在任何時候的狀態。
    ———————————————————–
    我實在看不懂要做什麼?到登錄菜單IB網站上好像要我訂閱什麼市場訊息似的.還是我只要匯錢到我的帳戶即可開始交易呢?謝謝!

    • 看起來應該是要你在45天內記得入金開始交易,不然程序要重跑。市場數據相關費用和減免規則都有寫在數據訂閱頁面上。你也可以花不到5美元只訂閱你會用到的數據,甚至不訂閱看其他網站提供的免費數據。

  7. joe大,理論上升息後債券應該走空。但是升息代表經濟基本面好轉,那麼企業債或高收益債似乎又應該走多?

    好困惑……

  8. (即時新聞)
    黃金創下近年來的新低,現報1075.16

    ※以上數據係根據netdania網站,當然,如果你看的是其他的網站,數字可能會差±1‰

  9. 近日IB MAIL了一封信件要我至帳戶管理頁面填寫確認交易員相關訊息,其中有一欄詢問"該交易員在NFA處註冊了嗎? "有人知道這一欄位填”是”或”否”的影響嗎?感謝回覆

  10. Joe,

    請問不管升息前這一波或者升息後的修正,你的看法是不會如圖中發展出C浪嗎?還是文中指的是這一波下跌不會是C浪?等到升息才會真的大修正呢?

    • 我認為出現c浪的機率比較低了,因為美國經濟一直在成長,如果沒有大利空,美股較難跌破前低,除非美國連續多次快速升息

      實務上,我打算升息前買一點,升息後再買一點,反正拉長時間來看,勝率仍然很高,只要做好籌碼控管即可,而不是賭c浪出不出現

  11. 請問JOE,目前看法仍是美元指數會在升息前後下跌,等升息後才會再攀高嗎?謝謝

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