20170325下午分析

國際金融商品局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

2017年聯準會利率會議日期May 2-3、June 13-14*、July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美國股市短線終於出現回檔行情,不過幅度還不夠大,先前我說過,3月和4月的總體經濟數據仍然會偏利多,所以美股要出現長空的機率低,美股下跌可以緩和股價高基期的問題,希望這波可以跌多一點,讓空手的投資人可以有進場加碼的機會,道瓊指數最近一年來,短線回檔修正都有3浪結構,不過修正時間越來越短,所以這波回檔時間理論上不會太久,美國股市在美國經濟復甦熱絡的情況下,目前仍然沒有太嚴重的泡沫化

在FED記者會偏鴿派的言論下,加上美元指數近期的弱勢發展,市場暫時對美元指數已經全面轉為翻空了,這樣對美元指數反而是利多,如果美元指數短線能跌出更低的c浪,這樣美元指數的短線修正才算完成,投資人可以考慮看看,在藍線和紅線的交點進場做多美元指數,我認為這是上半年很有機會出現的走勢

美元指數還在回檔修正,所以美元指數成分股的幾個貨幣近期呈現強勢的機率較高,尤其是比重最高的歐元,匯率會相對強勢,歐元很有機會反彈到紅線的價位,然後在繼續回到下跌趨勢,但是今年尾聲則會較有利於歐元的漲勢,歐元很有機會在今年價格落底,因為到了年底,歐洲央行會執行縮減QE的貨幣政策,由寬鬆轉為緊縮的貨幣政策,可以有效刺激歐元價格止跌反升,不過這還需要一段時間,上半年歐元較高機率還有一波弱勢要走

USD/TWD跌破紅線以後,價格一路走落,我認為台幣和台股的價格落差都有套利空間,所以台幣會出現強升走勢,在外資熱錢套利完以前,台灣股匯雙漲很正常,但是台幣的強勢會對台灣出口產業的傷害較大,在央行有意以強勢台幣緩和台灣國內通貨膨脹的引導下,台幣走強,但也不能再強下去,我認為30.3的USD/TWD匯率,回檔三分之二已經是適合的低限,央行可以不用升息,就壓制通貨膨脹攀高,國際油價近期已經進入盤整,既然通貨膨脹後續成長會緩下來,那麼台幣就不用再升值,30.3的匯率,對台灣出口產業的傷害還在可接受範圍,30.0以下就太過強勢,所以趁台幣強勢時,轉換成外幣,例如加碼持有美元,我認為長線來看不會太吃虧,台灣央行近期應該是接下來數季內升息機率最高的的時刻,如果近期通貨膨脹相對高,央行都沒有升息,後續應該都不會再升息了,不過3月份台灣央行沒有升息,我想2017年利率應該就已經確定不會上調了

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11 Comments

  1. turbo

    昨天的走勢看來投資人對於股市還很樂觀,連個比較像樣的回檔都很難持續,會不會連5%的回檔都沒有呢?

    • joe

      如果道瓊指數能出現2萬點以下的價位,短線套利空間才能浮現,目前也只能等待

  2. andy

    請問英國脫歐
    怎麼看待英鎊??
    ===
    以事件來看預期心態
    現在3月往上走
    然後碰到紅線反轉
    再往下走
    年底又要再反轉

    感覺起來,好忙碌
    事件頗多
    能先分享一下嗎

  3. ExtraFrame

    JOE大覺得黃金這波是否會破2016年七月初的高點呢?現在的走勢是否在走16年12月底反彈後的第三浪?

  4. NTD回檔2/3

    JOE,
    這2天台幣強強滾…….回檔超過了2/3. 那這是有新一波的格局嗎? 會跌破30直奔29….嗎?

  5. Gordon

    看到FB上JOE大的發文
    想詢問美股和台股的問題

    按照JOE大所言,台幣過度升值需要一波回檔
    然而如果美股應該還會在4.5月創高
    總覺得時間上好像有些不對
    難道在4.5月美股創高時,台股會處在回檔循環裡嗎?
    畢竟六月升息可能引導股市出現比較大幅度的空頭
    那麼台股想要再創高是否需要等第四季了?

    • joe

      台幣如果不下去,台股下一波漲勢往後延的機率會大幅增加,現在匯率和股市的價位,正處於不太妙的局勢,很可能往後再延

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