國際金融商品每周局勢分析，分享一些投資心得，資料僅供參考，信者恆信
道瓊指數今年第一周跌掉千點以上，這是歷史上開年首周表現最糟的紀錄，從11月4號那個波段高點的價位算下來，Dow Jones和S&P500跌幅9.4%左右，NASDAQ最慘10.4%，三者都蠻慘的，不過如果考量1994年美元升息後，美股當時的回檔紀錄來看，幅度差不多都是10%，所以並沒有太出乎我意料之外，因為歷史上景氣循環的第一次升息，跌幅都比較大，第二次升息後，市場就沒那麼擔心了，最恐慌也不過就第一次升息那樣，第三次再升息搞不好逆勢上漲，只是當下投資人的心情就會上洗下沖，心電圖也會很大振福
從日線圖來看，原本藍色的5-a-b-c是我預估發生機率最高的路線，當然現在也不能說這路線就不可能發生，出現的機率仍然相當高，上週跌破雙紅線下援的盤整後，美股就崩盤了，於是原本發生機率較小的可能性，後勢的出現機率大幅提升，就是我圖上畫的紅色a-b-c路線，這就是令投資人所擔心的地方，因為這是周線等級的修正，幅度會很可觀，我用周線圖來說明
從周線的線圖來看，這波景氣循環的波浪起頭是2009年的低點，如果這波行情是修正綠色的漲幅，那麼回檔1/3是14400左右，大約是22%的修正，但我認為這個發展可能性較低，原因是2015年8月的修正，那波修正的落點約在紫色的回檔1/3處，回檔幅度約16%，這個回檔幅度超過1994年那波升息的幅度，所以我判斷，短期內美股要跌破8月底的機率相當低，以那個低點為目標，美股劇烈回檔後的反彈高點是11月3號，那個回檔浪我開始規劃分批加碼，我針對總體經濟說明過很多次，10月以來就好幾篇圖文說明美國總體經濟的利多原因了，在11月初的一篇文章裡，我也說明了，未來「半年內」是布局美股最好時機，投資人要有悲觀撐過一段時間的心理預期
201510美國就業數據
http:// wp.me/p4VJae-20b
投資科技類股應該從ETF著手
http:// wp.me/p4VJae-21f
美國經濟將更強！未來半年內，是布局美股最好時機
http:// wp.me/p4VJae-21v
當心！美國12月升息，美元可能因利多出盡、短線走貶
http:// wp.me/p4VJae-23z
低油價對全球經濟「利大於弊」
http:// wp.me/p4VJae-24y
2016年投資展望：主角仍然是美國和美元
http:// wp.me/p4VJae-25m
201512美國非農業就業人口
http:// wp.me/p4VJae-25D
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基於總體經濟的利多原則下，我判斷周線圖上綠色回檔1/3或紫色回檔2/3的出現機率都相當低，投資布局和整個策略不管事前在如何謹慎規劃，最終都還是要回到結果論，綠色回檔1/3或紫色回檔2/3一旦出現了，那就是事實，所以我不論何時和留言都會提醒，加碼或進場務必分批操作，允許自己有看錯的機會，可以透過槓桿操作，但務必要控制在自己心裡能承受的範圍內，分析是為了讓你了解當下的整體大局，而不是預言，沒有人可以永遠準確預測，但我們可以針對各種可能性提前做好準備，投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的，交易部位務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡，這是我過去經常加註在文章裡的提醒語，投資人務必多注意
我對美國實體經濟仍然保持樂觀看法，持有美股部位的信心沒有改變，如果紫色回檔1/3處撐不住了，我再來進一步做分析，屆時操作上就得停止加碼，甚至要有停損的心理準備，未來這兩周美股的發展相當重要，從線圖來預判，撐不住的話，後續道瓊指數回檔還有1500~3000點的可能性，但拉長更長的時間來看，日線圖上藍色第五浪也會出現，這也是為何我們仍然持有美股多頭部位的主因，只是投資人要能撐到那個時刻，這就要看個人部位控管的造化了
紐幣周線圖上的長（30、藍）短（10、紅）均線再度交叉反轉，而且周線收盤價格也沒有拉回長（30、藍）均線之上，雖然整體線圖發展還在綠色的三角範圍內，但原本的利多盤整架構已經不理想，這意味著原本規劃的反彈行情算是賭失敗了，沒有把握的投資人得考慮做停損的操作，紐幣和澳幣的長線仍然是偏空的格局，投資人只能在短線可能的跌深反彈分批出場，仍然不建議進場做多
歐元最近也沒有出現明顯的漲勢，不過周線上的發展，仍然相對樂觀，價格始終維持在短（10、紅）均線之上，兩隻綠色的周線支撐暫時也沒有被破壞，投資人可以等待歐元出現價格向上突破長（30、藍）均線時再來考慮偏多操作，或者套牢部位分批出場
黃金趁著這波恐慌行情，出現了較大的反彈行情，不過白銀並沒有跟上黃金的反彈行情，同屬貴金屬的鉑的發展也還不夠強，所以貴金屬長線仍然高機率是空頭行情，這波只是跌深反彈，我認為較高的機率可以反彈到上方的綠線，不過那也只是分散出場的位置，而不是長線做多
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可以回檔到1/3 14400左右的話，真是難得一見的投資好點..
當下氣氛可能非常恐慌，沒幾個散戶敢進場
ib的融資推進器自從2010年後都沒有開過了，希望多跌點這次能開一下。
因為崩籃時低點下面還有更低點，落下中的刀子只有高手才有本事接，我還是先停損退場保命要緊…
JOE大有考慮停損嗎?還是加碼續抱呢?
我已經做好籌碼控管，美國總體經濟也沒有出乎意料之外的發展，我沒有打算停損，近年來每次美股大回檔都是這樣撐過去的
joe大，可以告知你会加码到那个点位吗？绿色1/3？还是到紫色2/3？
這問題不重要，重要的是這波驟跌回檔後，如果出現反彈行情，該如何調控籌碼，整個布局策略才是重點所在
感謝JOE大的分析.真是一盞明燈.
請問Joe大，您自己的投資會設定何時出場的時間點嗎? 比如說固定賺20%就出場等等之類的，又或者是說要如何決定何時出場呢? 有沒有建議的方法
觀察總體經濟再來判斷
想請問一下joe大 是使用甚麼平台交易?
Interactive broker
JOE
說真的
難道你沒發現
現在美股跟油價很有連動性?
反而與美國基本面沒連動性
以下這新聞已經可想像到美股後續還是很不妙……
最便宜油價已跌破20美元！
《彭博社》報導，全球最便宜的原油價格──西加拿大 Select 重級原油──週三現貨價已摜破 20 美元大關，墜至空前新低每桶 19.18 美元，恐引發進一步減產。
問題不在油價，而是美國經濟成長最主要的民間消費各項內容，有無實質成長，短線的空頭撐過去便可，如果是長空，那就不適合繼續做多美股
1. 美國GDP主力非油氣產業。
2. 中國也是用油大國，而美國用油效率和產油技術推陳出新。
3. 八月那次下跌，是中國那邊起始的。
4. 美股也有大量外國人持有。
個人猜想低油價和美股跌可能都是”果”，”因”可能是中國。
首次升息後，美股大跌的歷史經常出現
因果都是所謂的分析師套進去的,就只是技術反彈而已,中國單月pmi不好最好能影響到美國實體經濟的10%(股市跌了約10%).說真的,即使中國進入0增長(現在是6.8%左右)對美國gdp的影響應該也是5%以內.
謝謝Joe大的分享，我非常喜歡看您的分析！
從半年前聯準會升息傳言開始就空手等到現在，最近每天都看線圖準備開始潛水了^^
2011年底,2012年中,2014年年初，每一小段景氣循環，都是如此重複操作
1/8日 陸股上漲1.97%
1/8日 德股下跌1.31%
1/8日 美股下跌1.02%
事實證明
中國股市依舊與歐美股市完全無關
截至目前為止
上海A股 今年以來(%) -9.97
德國股市 今年以來(%) -8.32
道瓊工業 今年以來(%) -6.19
事實證明
不存在中國自損800敵損1000的故事
中國在證券市場沒有要打擊別人拉，他是自己搞爆掉了
融斷機制拔掉後
中國股市依舊大跌
這下電視媒體可不能再怪機制了喔…..
因為中國股市的問題不只在於融斷機制
Joe大大安安
若美股前景依舊看好則依照歷史軌跡可以概算
美股上週五是近期(五週)低點確立、可以概算出15724附近為低點,時間點約在201606。本波反彈高點概算為17111。
若上週五非近期低點則上述無一成立!!
敬請參考是幸
敬頌 商安
mm
耐心等吧
Joe大
越等越低，指數根本沒有打底的跡象啊
沒有打底的跡象，就慢慢等，等到底型打完再進場啊。為什麼這麼心急呢？
前面頭部套牢的籌碼長達一年，美股這裡根本不可能Ｖ轉向上。若能在這裡止跌打底３個月，就已經很厲害了。
美股去年5月創新高，買在最高點的人，到目前最多套牢8個月，目前來看不到一年，美股V型反轉也不是不可能，9~11月就接近V型反轉了
尾盤小拉回，令人甚感欣慰
如果DJ沒有再破低。又回到16000-17500之間來回
則可能形成短期幾個月打底的三角收斂。。
真的要等個幾個月半年了。。。
坐看中國演大戲吧。。。
近20多年k線，月線20MA是否下彎看起來是個指標，前幾次超過3成的大跌都是這樣，如果本月正式下彎看來不太妙，joe認為這次會不一樣嗎?
美股：「今晚爆氣上漲給你看。」
Joe大的”Patient”不見了! XD (葉倫梗)
又是一個開高走低
美股沒有如JOE大預期的爆氣啊…
多頭恐怕要更艱辛了
尾盤有拉一點起來，比過去幾天好一些了
今天又把昨天漲的加倍奉還
Joe大影片說的財報依然沒發揮利多效果
莫非又要開啟新一波的下跌了嗎？
多頭真的難熬，這兩週好像ㄧ季這麼久了
周線圖來看，出現c浪的機率確實大幅提升了，但眼下只能暫時先耐心等著，確定c浪會出現的話，我再來分析了
納斯達克從開高變成跌百點
太噁心了，只能認市場宰割
反彈個一天就打回原形
做多的部分捨不得停損
又沒信心做空
請教Joe大該怎麼辦呢？
沒有融資或槓桿壓低的話，可以耐心撐過去，如果造成心理太大壓力，那務必減碼，避免帳面虧損過大，自己心裡撐不住
我目前買到150%
印象中Joe好像是到130%
請問Joe還是打算不減碼直接輾過去嗎?
如果價格跌破8月低點，那可能會考慮做一些減碼的動作，這意味著後續高機率會繼續發展c浪
感謝Joe的回覆
投資有賺有賠
到時候我也會勇於減碼停損到心理沒負擔的程度
再請問Joe什麼訊號會代表c浪危機已過?
或紫色回檔1/3處已經是正在發生的事情?
今天和明天的美股財報非常重要，金融類股的財報沒有很好的情況下，C浪就會來了，屆時不得不去除一些金融類股的部位了
17000進場的打算先不停損,目前都還是買現金股,只能多點耐心等待發展了,倒還沒用過IB的融資機制,另外想請問JOE大一下,IB融資的話所收取的利息部位算貴嗎?
IB的融資利息應該是大部分券商中偏低的
各位前輩買好大，小弟膽小只有30％股票水位，才開始要進場加碼
現在手上有現金可以加碼的，未來較高機率是贏家
跟昨天一樣?不會吧…..
看吧
一邊看美股走勢一邊看油價走勢
油價上美股上
油價下美股下
非常清楚
Joe大，生技和醫療保健這些類股是已經泡沫爆掉了，開始像2000年網路泡沫下跌?還是只是修正回檔而已，後面還有最後一哩路可走，甚至創高?
沒那麼早爆掉拉，目前是復甦後，第一次升息之下的強力修正，在長線多頭的格局還沒有改變，只是短線空頭真的會比較難撐就是了
我覺得這一波走勢很像1994年升息時的走勢.
剛大家絕望之時
美股衝高百點……..
明天更重要，金融類股財報要公布，S&P500成分股，重頭戲
歐洲盤還沒開始
期指已經把昨天漲幅吐回去了
Spx 1900岌岌可危
今晚恐怕又要崩盤了吧？
崩崩樂，好期待…
昨天JPM的earning release看來OK，不知道WFC、C、USB的Q4結果如何，反正今晚九點就知道晚上美股是往紅色C浪或是藍色5浪了
今天金融類股財報還不錯，不知道美股會怎樣走
喔不
變200點了
想請教今年最多只能升息三次的原因何在?
請問joe大：
我記得1994年升息是在2月？
如果比照那次，大約是從高點跌8%，之後橫向整理了快一年…這樣要很有耐心…
耐心一直都要有，我認為今年內，美股很高機率至少會再創一次歷史新高
才爽了ㄧ個晚上
今晚多頭又要被獵殺
Joe大您建議在下降趨勢中調節部位
反彈就減碼 跌深再買回嗎？
因為小弟已買好買滿 但顯然太早了
這好像是目前唯一比較能減少損失的方式
請問Joe大怎麼看？
For 買美股:
一點淺見，任何時候可以買好，但都不能買滿，減倉吧。
你沒有把握或者超出自己心理負荷就減碼
有把握，心裡負擔也尚可
只是不知道這樣的做法是否有助提高獲利率呢？
另外，多數讀者看了Joe大的分析後肯定都對美國經濟有信心
但重點是不知道美股會跌到哪裡
跌穿去年8月底或是低還能更低
也不知道哪個點位破了該暫且停損
然後一邊看著手中多單虧損增大一邊傲惱為何年初爆跌那幾天沒早點斷尾求生，至少留得青山在，日後還大有可為
我想這才是多數讀者心理壓力的來源吧
盡量避免融資，或者縮小部位，因為心理壓力太大的情況下，投資人很難預估自己會怎麼亂操作，下單以前都要做好最壞打算，美股很可能再跌10%，如果不能承受這10%的探底虧損，那建議投資人縮小部位
中國在這樣搞下去，港幣匯率應該會撐不住
joe大，如果港币撑不住，爆跌，对港股有何影响？
暴跌
一、澳元續創近年來的新低。
二、紐元已貶破2015-11-18的低點。
三、英鎊怕是也保不住了。
四、「單純從美學的觀點來看」，道瓊指數若能回到14000，那會是個絕佳的下注點。但是線圖並不能只單純從美學的觀點來看。
整體而言，80%的非美元貨幣實在是「非常弱」，還看不出止貶的跡象
原油正式破底
今晚美股C浪來臨
跑不掉了
break news
美股重挫400點
好了 來去睡了
C浪沒來的機率
跟明天選舉會翻盤機率一樣低……..
基本上就是來了
還好啦！還有一招可以化掉到道瓊一萬四千的路。就是到一萬五千五百尋求支撐，構築雙重底或三重底。晚了，想睡的可以睡了。大家晚安。
現在恐慌程度應該超過2015年8月底，當時是急殺急拉的V型反轉，還沒反應過來時就漲上來了。現在是一直跌一直跌看不到止跌
這次大部分交易日，美股都是開高走低，開低走更低的行情，歐洲和中國也輪番走跌，造成的恐慌自然相當大，而且時間感受上也更久
請問 JOE 你說C波來了那是否已經到了該停損的時間了
撐不住的人確實要停損
其實最近多頭的感覺，就和11、12月時空頭的感覺是一樣的，那時每天看到美股大漲心中只有三字經。
市場多多空空就是這樣啊～
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對了ＪＯＥ大，您覺得強國真的有可能把行之多年的港幣美元掛鉤取消嗎？我自己是覺得不可能。如果這樣，光是恐慌心理，就會把人民幣踩死了？
請教您的看法呢？
暫時還不能取消港幣，雖然那很可能只是時間問題
JOE 我目前是只押50%的資金,資金方面是沒壓力
只是看到你說C要來了,所以想請問你覺得這個點是該賣還是還可以加碼(當然如果還會跌可以先出場逢低再買)還是可以提供你目前的規劃參考一下嗎? …..感恩!!!
我自己會延後時間點再考慮加碼
美國目前經濟不太可能會跌到綠色2/3 11000-1000的位置，所目前可能就是14000-13000之間，也就是還要跌13-19％。雖然美股長線看好，短線對有開融資的人應該會造成不小壓力。
對我這只有30％水位持股的人就無所謂，目前spy、qqq也才不到3％的虧損，打算跌多少分批加碼多少。
其實不少價值投資大戶和基本面投資大戶有逐漸加碼了，我不認為美國總體經濟會長期超越股市表現