20160130晚間分析

2016-01-30 joe 每周財經評論（Investment opinion） 52

國際金融商品每周局勢分析，分享一些投資心得，資料僅供參考，信者恆信

20160130Dow Jones hour1

2016年聯準會利率會議日期3月15,16號、4月26-27號、6月14,15號、7月26-27號、9月20,21號、11月1-2號、12月13,14號

上上周我說明S&P500在20和21號出現了止跌的情況，上上周線收在最高，搭配國際油價落底和日幣的訊號，短線修正最糟的情況很可能已經過去了，聯準會也沒有升息，美國企業的財報整體看來，我認為比原本市場預期的好很多，美國實體經濟仍然不錯，上週周線也收在最高，道瓊指數短線上反彈約千點，從2015年11月3號的高點來計算，道瓊指數反彈超過1/3，如果未來這周收周線能然可以維持在綠色箭頭以上，那局勢會相對樂觀，短線上往藍色箭頭2/3處邁進的機率就大幅增加了，目前全球股市氣氛如同驚弓之鳥，投資人得多點耐心撐過這個低迷的時刻

20160130Nikkei225 weekly

日經225從2009年以來的漲勢暫時滿足5浪結構，趨勢波a-b-c也出現了，日本央行執行負利率政策以後，引導日幣貶值，如果日幣能出現近年新低的價位，那麼日股才有繼續創高的可能，日本央行這個貨幣政策能否成功，必須搭配日本成功製造通貨膨脹環境，短期內還看不出來，不過日幣短線走弱有利於全球投資風險降低，這是較好的訊息

20160130ZAR daily

南非央行半年多來，利率從5.75%上升到6.75%，南非幣貶到1月終於止跌了，不過短線上必須繼續反彈，讓USD/ZAR突破紅線，並且維持在紅線以下才行，這還需要一些時間，周線的跌勢還未結束，這只是暫時性的跌深反彈行情，可以期待這個反彈行情可能稍微大一些

20160130Gold weekly

黃金在最近全球股市空頭之下，產生較強的避險效果，不過周線圖上的跌勢還沒化解，金價突破紅線或藍線後，才能扭轉周線的跌勢，黃金長空的看法仍然沒有改變

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52 Comments

  1. 如果可以的話,我想聽聽Joe如何解讀美國第四季GDP雖然基期高也應該是旺季卻只成長0.7%

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    • 跟第三季相比，換算年率成長0.7%，整年的各季GDP發展跟2014年類似，主要受害是在民間投資和出口，民間消費還算OK，如果是和2014Q4同期相比的年率成長是1.8%，全年成長超過2.3%，在油價大幅壓低和強勢美元的環境下，這數據不算差拉，只要油價能有所反彈，美元不再升值，環境一改善，GDP數據會再擴大成長的，不過你的疑慮也很正常，資本市場在數據還沒出爐以前，就預期可能會很悲觀，畢竟S&P500企業在Q4可能衰退5%，但隨著，美國企業財報陸續公布，大多優於市場預期，GDP數據也沒有預期的那麼悲觀，於是美國股市逐漸穩定下來，S&P500企業的衰退應該不會超過2%，甚至可能低於1%，美國受到中國的負面影響還是相對較小

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  2. 請教joe,
    日股的部分，純直觀反應
    你標5的位置，若當做3來看，是不是目前會是4轉到5的時刻???
    若維持你的內文，日股進到abc，是不是以脫離強多頭，進到盤整區 ???( 日股的部位，已讓我猶豫要賣掉 )

    另外，英鎊的部分，似乎也處在要反轉的模糊地帶
    想聽聽你的看法

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    • 日股abc應該還沒滿足，對稱至少15950，仔細看應該只在c波的反彈第四波，小弟淺見

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    • 其實目前日股的畫法很多，我只是列出我認為出現機率最高的可能性，可以確定的是，日股要再上漲需要日幣貶值，如果你信任日幣能繼續貶值，那日股就能繼續投資，反之….

      英鎊的部分在於，目前市場對於英國升息預期心理大幅下降了，所以英鎊短線上會這麼低迷，我認為目前較理想的投資市場還是在美股，其他市場的不確定性都太高了

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      • Dear Joe,
        我會請教英鎊，是因為有幾個想法
        1) 英鎊跌了很大幅度
        2) 若美元指數，就在這個點上下，那核心的大型貨幣，近期只有日元大漲，英鎊似乎有超貶，我認為，美元指數區間盤整，會有各貨幣輪漲輪跌，該是換英鎊漲的時候
        3) 若6月可能升息，英國央行的作為，常是先行指標，英鎊會花點時間止跌，甚至轉而小漲
        4) 英鎊近期比歐元重貶快10%，依經驗，英鎊緊盯歐元的程度，其實大過美金，若以重貶，歐央在3月可能再次QE，那現在應該沒刻意要貶
        5) izaax的智富月刊的文章，我已看了
        若說，面對美金升值的資金撤離，中國都擋不住，需要轉賣歐系資產，那美國實力，真的可怕。另一方面也表示，歐元沒想像中的穩。更深一層來看，其實英國的房產，也需要匯率緩跌，或回穩，不然，一樣會像中國一樣，雪球般的跌法

        總總跡象，前陣子的跌勢需要緩一緩

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        • 按照目前的局勢，短線氣氛較悲觀，所以市場預期英國的升息的氣勢弱下來了，但如果考量英國目前的經濟狀況和通貨膨脹，我認為升息預期會回來的，因為英國景氣確實會逐漸恢復

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  3. 請問ZAR這個月月線出現了長上影線，類似2008年底～2009年初那地方的長上影線，請問現在也可能出現像２００９～２０１１年那樣長期的反彈﹝時間﹞和﹝幅度﹞嗎？

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  4. 美元不升息、日圓寬鬆一堆非美瞬間都醒了過來，空軍看來暫時進機庫保養..下半年再戰了

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  5. 原油上週五還在34，今天就到30了。現在就算槓桿只開1，感覺起來都像開到10似的。

    短線上最好以靜制動，不要隨便做多或做空，除非你自己真的很有把握。

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  7. 上週把美元賣掉的朋友：
    昨天和今天早上實在是個買美元的好時段，。。還沒買的朋友可能錯過了相對低點了。現在只能少量分批買進。祝大家財源廣進，。……👬😃

    這次新臺幣升值只是曇花一現(？)🙊

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  8. JOE大大,我在台銀1次購匯買即期美金15萬,從去年8月以來,已經好幾個月了,但最近我發現我好像被台銀還是央行盯了,我買了沒多久,台幣馬上就升值了,我賣了,台幣馬上就貶值了,所以想請問JOE大大在台銀1次購匯多少金額才不會被盯?

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  10. 也不過白天沒看盤，結果晚上看盤時，又變了。國際主要非美元貨幣大升，歐元突破2015/12/15的高點，日圓又呈現完全相反的走勢，美元指數變弱。現在真的是看一步走一步了。

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  11. Hi Joe版主,

    請問一下,加幣跟著油價走;若判定油價最低點應該過了,是否可由此判定加幣接下來往上漲的趨勢?

    這陣子加幣跌了不少,而美金漲了許多; 請問沒有出國的需求,單純以投資的角度來看, 由上述兩個觀點來討論,是否建議購買加幣以取代購買美金呢?

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  12. 90%的非美元貨幣都出現升值，如果下星期還是這樣，非美元貨幣的反彈就真的來了。另外，外匯存款的投資人，會有一週的時間不能交易，要面臨一週後不確定的風險，自行決定去留吧！

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    • 我有同樣疑問
      1/22的低點後，科技股反彈速度遠不及其他指數
      FB Google財報都是利好
      卻都只有一日行情
      這兩天google尤其慘
      請問Joe大對這有什麼看法嗎？
      還是單純板塊輪動而已？

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      • 現在全球股市都被空頭壟罩，很多績優股都下殺了，空頭行情，短線亂殺一通無可避免

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        • 雖然有點馬後炮
          但Joe大，既然您也認為是亂殺
          為何不在1月初反手做空
          順著勢跟著猛獸們找肉吃呢？
          甚至現在的氛圍都還像是有猛獸持續在獵多頭啊
          油價也暫時止跌了，但股市還在沒來由的跌
          看納斯達克今晚又是精美的2%
          IB帳戶再次創新低卻不及2週前的慌
          漲少跌多蠶食之下，我實在有點跌到麻木無感了

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          • 因為要能準備評估短線會跌多深，只有等行情過後才知道，極短線交易者才能透過線圖訊號急轉彎，透過總體經濟為主的操作，很難快速急轉彎，這樣反而會破壞原本規劃的操作策略，在美國實體經濟和企業營運狀況穩定的情況下，可以賭短線恐慌蔓延而放空，但如果沒賭到呢

            我的操作策略是用在長線操作能活下來，而不是只用在這次來急轉彎，這種急轉彎在歷史上並不常見，沒賭到的話，風險也是很大

            前陣子我已經建議投資人把部位調整到自己能接受的規模，避免超出自己的負荷範圍，做好籌碼控管，剩下的就耐心等吧，我依然是那幾句話，美國實體經濟和企業財報的內容顯示，美國股市長線仍然可以穩定向上成長，至於短線的部分，就請讀者多見諒，摸底時承受的虧損，確實會蠻難熬的，碰到了，只能咬牙撐過去

  19. 道瓊收在一個蠻尷尬的位置16200點, 不曉得算不算守住綠色箭頭?

    還有我突然發現道瓊最近的走勢跟去年八月走勢真是極像啊…

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