20160130晚間分析

國際金融商品每周局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

20160130Dow Jones hour1

2016年聯準會利率會議日期3月15,16號、4月26-27號、6月14,15號、7月26-27號、9月20,21號、11月1-2號、12月13,14號

上上周我說明S&P500在20和21號出現了止跌的情況,上上周線收在最高,搭配國際油價落底和日幣的訊號,短線修正最糟的情況很可能已經過去了聯準會也沒有升息美國企業的財報整體看來,我認為比原本市場預期的好很多,美國實體經濟仍然不錯,上週周線也收在最高,道瓊指數短線上反彈約千點,從2015年11月3號的高點來計算,道瓊指數反彈超過1/3,如果未來這周收周線能然可以維持在綠色箭頭以上,那局勢會相對樂觀,短線上往藍色箭頭2/3處邁進的機率就大幅增加了,目前全球股市氣氛如同驚弓之鳥,投資人得多點耐心撐過這個低迷的時刻

20160130Nikkei225 weekly

日經225從2009年以來的漲勢暫時滿足5浪結構趨勢波a-b-c也出現了,日本央行執行負利率政策以後,引導日幣貶值,如果日幣能出現近年新低的價位,那麼日股才有繼續創高的可能,日本央行這個貨幣政策能否成功,必須搭配日本成功製造通貨膨脹環境,短期內還看不出來,不過日幣短線走弱有利於全球投資風險降低,這是較好的訊息

20160130ZAR daily

南非央行半年多來,利率從5.75%上升到6.75%,南非幣貶到1月終於止跌了,不過短線上必須繼續反彈,讓USD/ZAR突破紅線,並且維持在紅線以下才行,這還需要一些時間,周線的跌勢還未結束,這只是暫時性的跌深反彈行情,可以期待這個反彈行情可能稍微大一些

20160130Gold weekly

黃金在最近全球股市空頭之下,產生較強的避險效果,不過周線圖上的跌勢還沒化解,金價突破紅線或藍線後,才能扭轉周線的跌勢,黃金長空的看法仍然沒有改變

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52 Comments

  1. 如果可以的話,我想聽聽Joe如何解讀美國第四季GDP雖然基期高也應該是旺季卻只成長0.7%

    • 跟第三季相比,換算年率成長0.7%,整年的各季GDP發展跟2014年類似,主要受害是在民間投資和出口,民間消費還算OK,如果是和2014Q4同期相比的年率成長是1.8%,全年成長超過2.3%,在油價大幅壓低和強勢美元的環境下,這數據不算差拉,只要油價能有所反彈,美元不再升值,環境一改善,GDP數據會再擴大成長的,不過你的疑慮也很正常,資本市場在數據還沒出爐以前,就預期可能會很悲觀,畢竟S&P500企業在Q4可能衰退5%,但隨著,美國企業財報陸續公布,大多優於市場預期,GDP數據也沒有預期的那麼悲觀,於是美國股市逐漸穩定下來,S&P500企業的衰退應該不會超過2%,甚至可能低於1%,美國受到中國的負面影響還是相對較小

  2. 請教joe,
    日股的部分,純直觀反應
    你標5的位置,若當做3來看,是不是目前會是4轉到5的時刻???
    若維持你的內文,日股進到abc,是不是以脫離強多頭,進到盤整區 ???( 日股的部位,已讓我猶豫要賣掉 )

    另外,英鎊的部分,似乎也處在要反轉的模糊地帶
    想聽聽你的看法

    • 日股abc應該還沒滿足,對稱至少15950,仔細看應該只在c波的反彈第四波,小弟淺見

    • 其實目前日股的畫法很多,我只是列出我認為出現機率最高的可能性,可以確定的是,日股要再上漲需要日幣貶值,如果你信任日幣能繼續貶值,那日股就能繼續投資,反之….

      英鎊的部分在於,目前市場對於英國升息預期心理大幅下降了,所以英鎊短線上會這麼低迷,我認為目前較理想的投資市場還是在美股,其他市場的不確定性都太高了

      • Dear Joe,
        我會請教英鎊,是因為有幾個想法
        1) 英鎊跌了很大幅度
        2) 若美元指數,就在這個點上下,那核心的大型貨幣,近期只有日元大漲,英鎊似乎有超貶,我認為,美元指數區間盤整,會有各貨幣輪漲輪跌,該是換英鎊漲的時候
        3) 若6月可能升息,英國央行的作為,常是先行指標,英鎊會花點時間止跌,甚至轉而小漲
        4) 英鎊近期比歐元重貶快10%,依經驗,英鎊緊盯歐元的程度,其實大過美金,若以重貶,歐央在3月可能再次QE,那現在應該沒刻意要貶
        5) izaax的智富月刊的文章,我已看了
        若說,面對美金升值的資金撤離,中國都擋不住,需要轉賣歐系資產,那美國實力,真的可怕。另一方面也表示,歐元沒想像中的穩。更深一層來看,其實英國的房產,也需要匯率緩跌,或回穩,不然,一樣會像中國一樣,雪球般的跌法

        總總跡象,前陣子的跌勢需要緩一緩

        • 按照目前的局勢,短線氣氛較悲觀,所以市場預期英國的升息的氣勢弱下來了,但如果考量英國目前的經濟狀況和通貨膨脹,我認為升息預期會回來的,因為英國景氣確實會逐漸恢復

  3. 請問ZAR這個月月線出現了長上影線,類似2008年底~2009年初那地方的長上影線,請問現在也可能出現像2009~2011年那樣長期的反彈﹝時間﹞和﹝幅度﹞嗎?

  4. 美元不升息、日圓寬鬆一堆非美瞬間都醒了過來,空軍看來暫時進機庫保養..下半年再戰了

  5. 原油上週五還在34,今天就到30了。現在就算槓桿只開1,感覺起來都像開到10似的。

    短線上最好以靜制動,不要隨便做多或做空,除非你自己真的很有把握。

  6. 上週把美元賣掉的朋友:
    昨天和今天早上實在是個買美元的好時段,。。還沒買的朋友可能錯過了相對低點了。現在只能少量分批買進。祝大家財源廣進,。……👬😃

    這次新臺幣升值只是曇花一現(?)🙊

  7. JOE大大,我在台銀1次購匯買即期美金15萬,從去年8月以來,已經好幾個月了,但最近我發現我好像被台銀還是央行盯了,我買了沒多久,台幣馬上就升值了,我賣了,台幣馬上就貶值了,所以想請問JOE大大在台銀1次購匯多少金額才不會被盯?

  8. 也不過白天沒看盤,結果晚上看盤時,又變了。國際主要非美元貨幣大升,歐元突破2015/12/15的高點,日圓又呈現完全相反的走勢,美元指數變弱。現在真的是看一步走一步了。

  9. Hi Joe版主,

    請問一下,加幣跟著油價走;若判定油價最低點應該過了,是否可由此判定加幣接下來往上漲的趨勢?

    這陣子加幣跌了不少,而美金漲了許多; 請問沒有出國的需求,單純以投資的角度來看, 由上述兩個觀點來討論,是否建議購買加幣以取代購買美金呢?

  10. 90%的非美元貨幣都出現升值,如果下星期還是這樣,非美元貨幣的反彈就真的來了。另外,外匯存款的投資人,會有一週的時間不能交易,要面臨一週後不確定的風險,自行決定去留吧!

    • 我有同樣疑問
      1/22的低點後,科技股反彈速度遠不及其他指數
      FB Google財報都是利好
      卻都只有一日行情
      這兩天google尤其慘
      請問Joe大對這有什麼看法嗎?
      還是單純板塊輪動而已?

      • 現在全球股市都被空頭壟罩,很多績優股都下殺了,空頭行情,短線亂殺一通無可避免

        • 雖然有點馬後炮
          但Joe大,既然您也認為是亂殺
          為何不在1月初反手做空
          順著勢跟著猛獸們找肉吃呢?
          甚至現在的氛圍都還像是有猛獸持續在獵多頭啊
          油價也暫時止跌了,但股市還在沒來由的跌
          看納斯達克今晚又是精美的2%
          IB帳戶再次創新低卻不及2週前的慌
          漲少跌多蠶食之下,我實在有點跌到麻木無感了

          • 因為要能準備評估短線會跌多深,只有等行情過後才知道,極短線交易者才能透過線圖訊號急轉彎,透過總體經濟為主的操作,很難快速急轉彎,這樣反而會破壞原本規劃的操作策略,在美國實體經濟和企業營運狀況穩定的情況下,可以賭短線恐慌蔓延而放空,但如果沒賭到呢

            我的操作策略是用在長線操作能活下來,而不是只用在這次來急轉彎,這種急轉彎在歷史上並不常見,沒賭到的話,風險也是很大

            前陣子我已經建議投資人把部位調整到自己能接受的規模,避免超出自己的負荷範圍,做好籌碼控管,剩下的就耐心等吧,我依然是那幾句話,美國實體經濟和企業財報的內容顯示,美國股市長線仍然可以穩定向上成長,至於短線的部分,就請讀者多見諒,摸底時承受的虧損,確實會蠻難熬的,碰到了,只能咬牙撐過去

  11. 道瓊收在一個蠻尷尬的位置16200點, 不曉得算不算守住綠色箭頭?

    還有我突然發現道瓊最近的走勢跟去年八月走勢真是極像啊…

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