20150822晚間分析

2015-08-22 joe 每周財經評論（Investment opinion） 43

國際金融商品每周局勢分析，分享一些投資心得，資料僅供參考，信者恆信

20150822S&P500日線圖

提醒大家，聯準會今年的利率會議日期
September 16-17 (Wednesday-Thursday)
October 27-28 (Tuesday-Wednesday)
December 15-16 (Tuesday-Wednesday)

美股三大指數上週擴大跌勢，保留現金的策略終於發揮效果，美股初步的跌勢相當大，會吸引不少投資人進場，但我仍然建議投資人繼續維持觀望，以2014年9~10月那波跌勢來說，跌幅相當大，發展也很快，但也拖了一個月，所以即使有跌深反彈，也不用急著進場，更何況美元都還沒正式升息，目前S&P500線圖的發展可能就兩種最高，一種是現在在發展藍色a-b-c的趨勢波，另一種是近期的紅色框框只是a浪，b和c浪還沒出來，我比較傾向後者，不管如何，繼續維持觀望，等聯準會利率會議出爐再說，升息與否才是重點所在

20150822DAX日線圖

德國DAX終於突破盤整區間，15%跌勢後再往下貫穿，從波浪線圖來看，現階段較高機率是在紅色3浪，3浪結束沒不知道，後續還會有4和5，這個發展可能到年底，加上弱勢歐元消失，匯率貶值對德國的優勢相對不明顯，建議投資人暫時維持觀望

20150822美元指數日線圖

美元指數最近的跌勢相當兇猛，累積跌幅也逼近4%，我過去用1994和2004年的經驗來預估今年的美元指數走勢，但我失算了一個重要因素，那就是利率趨近於零的日幣與負利率的歐元，之前的歷史並沒有這些因素

20150822JPY日線圖

20150822EUR日線圖

美元指數成分股中，歐元和日幣合計佔了70%，歐洲和日本印了大量的鈔票，這些資金不少被借貸用來套利，因為借貸成本相當低，但5月以來，全球許多股市和原物料紛紛走跌，反而讓套利交易平倉了，而贖回的資金透過槓桿效應，反而推升歐元和日圓的匯率，尤其是歐元影響最大，只要歐元和日圓大走強，美元指數就會走跌，所以出現了一個現象，全球投資風險越高，美元指數反而走低，這是2011年以前所沒有的現象，這是我失算的主因，短線上如果美元指數跌破那條藍線，那麼投資人恐怕得更保守一些，美元指數很可能會有更低的回測，我想美元未來一周會有明顯的攤牌

美元指數不等於USD/TWD，和美元指數無關的非美元貨幣，這部分如預期的發展，都持續出現跌勢，所以不會受到歐元和日圓影響，沒有改變看法

20150822Gold周線圖

黃金和歐元是最近相對強勢的標的，短線上金價可能會先上升到周線的30藍色長均線，最近一年來，金價有短期出現漲超過藍線的情況(紅色箭頭)，但我認為金價是跌深反彈行情，仍然不建議長線持有

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43 Comments

  3. 油價創低
    美元指數也向下
    反而黃金走升

    不要說歐元日圓在平倉
    其實平倉的美金也很多
    根本是一片混亂

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  8. joe大
    我剛剛在找你前幾天分析的日幣兌台幣圖沒找到是在臉書那邊嗎
    因在0.25有買想看看你的看法…可否在貼一次拜託了

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  9. 歐元今天又升了百點以上，升破重要阻力，美元指數怕是守不住了。

    #當然，若是未來三年內，美國能將利率緩升的話，還是看好美元指數的。只是短線暫時不看好。

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  11. 1.請大家看joe在2015/08/07發的「1993~2001美元指數月線圖」。可以當作重要參考。

    2.joe，你在「20150822晚間分析」說歐元是負利率。可是我查三個不同的外匯網站，查到的資料都是(+)0.05%。這是怎麼了？

    3.(即時行情)日圓在三分鐘內狂升三百點。我沒賺到。>_<

    有把握的人可以在有把握的波段下注，我自己則是第一次看到升息前的巨濤，還是先在岸上觀看就好。

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  14. 1. Joe大認為這一波全球股災會讓預期九月升息的腳步延後嗎?還好之前聽Joe的話，出脫手上絕大部分的股票跟基金，受傷沒那麼深

    2. 另外請問如果油價繼續跌，全球可能進入少見的通縮環境嗎？在通縮環境，什麼是理想的投資標的？

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  17. 看2011-今天的usd/twd線圖：
    支撐一：2011/05(28.475)
    支撐二：2012/11(28.834)
    支撐三：2013/10(29.236)
    支撐四：2014/06(29.785)
    支撐五：2015/05(30.36)

    下一個支撐不知道會不會落在30.7左右？當然，線圖未來不一定就是這麼走。只是圖形看起來會很漂亮。

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    • 從昨天開始新台幣升值了。注意新台幣從今年六月開始一路走貶，中途幾無支撐，現在新台幣要升回去找支撐，未嘗不是件好事。

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  18. JOE大:
    請問一下USD/TWD會再上漲嗎?
    不知道,可不可以預測出大概到多少?
    因為手上有一些美金是放很多年了
    想利用這一波出脫
    感謝

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  19. 呼呼，FED官員一放話，全球大漲。
    前幾日回歐元日元的錢，該不會又出來作怪了？

    Joe 大，歐元這次很像是假突破5/15高點啊～

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