20150621凌晨分析

國際金融商品每周局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

20150620NASDAQ日線圖

提醒大家,下次聯準會利率會議是July 28-29 (Tuesday-Wednesday)

短線上美股雖然處於相對高點,但由於美國景氣相對良好,美股三大指數仍然維持高檔盤整的走勢,NASDAQ仍然維持在紅線上的穩定成長,不過如同我先前的描述,美國升息步步逼近,手上的部位調控需要做一下調整,短線逢創高可以減碼,等待升息後,或者紅線以下,再考慮加碼,美股投資暫時先維持保守態度

20150620上證指數月線圖

中國上證指數最近一年漲勢相當火熱已經成長超過160%不過震盪也越來越劇烈從周線圖來看目前主要有兩種畫法發生機率最高我按照我手上的研究資訊公布目前發生機率最高的可能性上證指數正在走b浪如果是這張圖那我自然不建議投資人作多中國股市目前中國股市的成長很大因素來自於中國央行的寬鬆貨幣政策這對股市成長相當有利不過這種環境會營造高比重的投機成分我較不建議投資人操作這種股市因為寬鬆貨幣只要在中國央行的政策下有所變動股市會立刻出現巨大震盪這些無法在事前透過總體經濟或線圖來事先預測以便自己的籌碼控管調整,操作上先天不利,也許能賺到短期鉅額報酬,但投資風險遠高於美股,而且中國股市目前價格相對高,我認為等美元升息後,再考慮選擇美股或中國股市則一操作,或者不同比例同時持有,這樣投資風險會比較低,只有投資中國股市的話,現階段實務的交易風險太高了

20150620美元指數日線圖

我近期對美元的看法是短空長多,因為美元升息的時間點較高機率是在9月,距離現在至少還有2個月,美元指數短線上較高機率還會繼續區間盤整,甚至再度回測93,這會相當折磨投資人耐心,如果投資人打算投資美元指數,不妨等8月後再考慮進場,距離美元升息時間點會比較近些,漲勢比較不會等太久

20150620CAD周線圖

雖然國際原油從一月以來已經止跌反彈,但這對能源出口國加拿大來說,效益仍然相當有限,加拿大今年以來的出口仍然維持下滑趨勢,考量加拿大的經常帳逆差與資本流出情況,我認為美元升息後,USD/CAD仍然是升值的機率較高,甚至價格極高機率會超過2009年的高點,加拿大對美國的經濟依賴度越來越高,資本對美國流入的情況可能會再加深,美國對加拿大來說,是更有吸引力的資金磁鐵,墨西哥和加拿大這兩個美國鄰國都會持續受到資金外流的影響,只是加拿大體質比較好,而墨西哥糟糕許多,資金外流會更明顯

20150620AUD日線圖

紐幣近期持續下跌,我認為後續澳幣也會跟進,價格極高機率會跌破4月的低點,出近年新低的價位,短線上或許會有需間震盪可抓小反彈,但一般銀行外幣投資族仍然不適合作多澳幣,價差利潤太小,而風險相對太高

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16 Comments

  1. 又到1萬8趕快把部位賣光光….

    美國人看到1萬8就跟台灣人看到1萬點一樣
    恐懼得不得了…….

    • 主因兩個,一個是美元升息壓力,另一個是道瓊指數成分股無法完全反映美國經濟現況

  2. JOE大可否請教您目前的資產配置呢?
    持股與現金比例為何?
    記得您前陣子說開始空手抱現金旁觀看戲
    不知道這次FOMC後是否有讓您改變短線策略
    進場搶一波短線的美股行情?

    小弟上禮拜清掉IBB,剛剛清完最後的QQQ
    目前股票空手中,除了現金,還抱了一點UUP
    不過之前進場太急追高,現在有2%左右的虧損
    若還想加碼,也是等8月比較適合嗎?

    以上兩個問題
    謝謝JOE大

  3. 之前Joe大文章提到
    “不管民眾是有錢購屋,或是沒錢租屋,基本上都會添購傢俱,或者重新裝潢室內室外,所以XHB這類型的ETF就會反映民間消費房地產商品的熱度,有購屋需求就對帶動建商投資,所以ITB會接著反映,最後才是整體市場,類似IYR的ETF會逐漸成長,房地產貸款則是因為美國聯準會緊縮貨幣政策,房地產REM的效益則是最晚才會出現,各項標的的最低點出現可能因為市場情緒而無規律,不過漲勢幅度變化卻是有規律可循”

    請問Joe大,目前看來XHB跟IYR走勢是兩樣情,差很大,如果美股因升息回檔,是不是反而低基期的IYR是更適當的ETF標的呢?

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