20180218美國民間消費狀況

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2018年聯準會利率會議日期March20-21*、May1-2、June12-13*、Jul31~Aug1、September25-26*、November7-8、December18-19*

美國股市進入漲多修正期以後,全球投資人全面轉為保守,但我仍然持續建議投資人,應該趁市場出現恐慌之際,以現金加碼股市,雖然股市修正還未必落底,但行情最低點本來就難以預測,投資人可以做的,就是確保美國總體經濟成長沒問題的前提下,在相對低點價位,分批加碼,我強調不是一次加碼,分散多次進場,可以允許投資人有看錯的機會,這是相對好的應變策略

美國的總體經濟相對樂觀,其實從消費者信心就可以看出來,指數攀升到2009年以來最高點,這完全反映,美國民眾對於就業前景和收入成長到樂觀,企業的擴大投資也讓民眾有所感受,於是景氣樂觀反應在統計數據上

美國的消費力驚人,而且成長力道仍然強勁,從美國對中國和歐盟的進口額來看,美國的景氣成長往外溢散到出口國,中國和歐盟就是受惠者,東亞地區也是,只是數據是直接進口或複進口的差別,美國的進口成長力道,截至2018年1月為止,我認為仍然沒有減緩的跡象,3月以後就不會有寒害對消費的負面影響,消費力還在,進口就依然樂觀,從美國製造業和非製造業ISM的訂單指數也可以觀察出來,上游企業還願意增加產能,所以我認為美國對於全球經濟成長依然維持火力,這可以大幅減少美國以外的區域市場經濟拖累美國,一人得道,雞犬升天的概念

美國零售銷售成長也是相對強勁,即使1月份東岸面對嚴寒氣候,零售銷售月成長也沒有衰退,扣除汽車銷售,美國零售銷售從2017年7月以來,月增率都是正成長,2018年1月則是零成長,整體看來,民間消費成長仍然相當穩健,而且短期內還不會下降,只要美國民間消費火力還在,投資人就不用太早擔心,美國股市出現崩盤,股價可能短期高估,但不會是金融海嘯的暴跌幅度

不過美國人的消費力再強,手上的資本還是有限的,消費擴張一旦走強,那麼樂觀的時間就會倒數計時,2013年美國實質個人消費支出是觸底回升的一年,2014年初已經完全回溫,不過在那之後,2009年以來的美國人儲蓄率,再度從高點下降,因為景氣轉為樂觀,人們開始願意把儲蓄拿出來消費

2016年初以來,美國實質個人消費支出繼續擴張,但儲蓄率卻明顯下降,這意義著,美國人把儲蓄領出來消費的情況更為明顯,等待這波儲蓄率燒盡,美國民間消費再擴張的柴火就暫時耗盡,景起也會從過熱進入冷卻期,我想再過個2~3季,我對美國景氣就不會這麼樂觀了

從美國的消費、儲蓄、零售、進口,其實不難看出美國景氣仍然處於高檔區,在高檔區還沒走完以前,投資人仍然可以對股市維持樂觀,一旦景氣從高點下滑,美國人的相關信用債務違約,其實會很明顯上升,上一波股市大崩潰是2007年第四季,但是美國景氣從2006年就開始下降,相關債務違約比例明顯上升,2006年初就可以看到,在2018年初,這徵兆還沒有看見,近期只有汽車和信用卡貸款違約率溫和上升,學生貸款違約率雖然偏高,不過暫時還是穩定的,所以美國短期內民間財務還會是相對健全,投資人還不用過早擔心大規模金融蕭條出現,因為實體經濟是人,民間消費動力是體力,體力還在,人可以繼續跑,股市是狗,不管狗短期超前或落後,終究還是會回到主人的身邊。

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20180211新興市場近況

近期歐美股市波動相當大,還有東亞各國的股市也全面驟跌,用股災來描述一點也不過分,因為下跌速度真的是很罕見的高效率,從下圖美國S&P500指數就可以看出來,2011年的歐債危機,還有2015年的能源崩跌,跌勢價差我標示紅色框框,2018年初的這波跌勢,不到9個交易日就達到如此大的價差波動,下跌的斜率很嚇人,下跌的價差竟然不輸給歐債危機和能源崩跌時期,市場很快的就陷入擔心全球金融海嘯再次來臨

其實我最近已經表達過數次,美國股市很高機率是漲多修正,而非大空頭來臨,這篇文章我從新興市場的角度來切入,解釋為何2018年初就進入景氣反轉的機率很低

墨西哥的經濟與股市,受到美國影響相當大,按照以往的歷史經驗,美國只要有股市大修正,墨西哥幾乎都閃不掉,有時還出現意外的大修正,例如2013年的墨西哥股市大修正,這波美股崩跌,墨西哥股市也跟進,雖然綠色框框的跌勢比紅色框框小,不過跌勢搞不好還在進行中,只能說截至2月10號為止,墨西哥股市這波修正,和自身的股市相比,幅度還略輸給歐債危機和能源崩跌時期,接下來看看更多新興市場的表現

印度近期的股市修正可以明顯看出來,遠比2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年能源崩跌的暴跌價差小許多,印度股市看起來更像是漲多修正

泰國股市近期的修正幅度顯然更小,以往美國股市出現巨大修正時,泰國股市同期也都出現大修正,但這一次的美股大修正,截至2月10號為止,並沒有帶給泰國股市如同歐債危機或能源崩跌時期般的修正幅度

俄羅斯股市受到原物料和能源價格波動的影響較大,歐元區對他也有較大的貿易影響,雖然近期國際油價大跌,不過俄羅斯股市看起來修正幅度並不像美國股市那樣恐慌

土耳其股市向來受到國際金融影響相當深,2008年歐債危機、2011年歐債危機、2015年能源崩跌,土耳其股市的修正規模也都相當大,但近期土耳其股市的修正,看起來比上述股災的規模小多了,難得美國股市大跌,規模已經和2011年歐債危機、2015年能源崩跌時期差不多,但土耳其股市卻沒有被牽累

德國DAX股市近期跌勢跟上美國股市的跌勢,截至2月10號,DAX近期的跌勢只有2015年跌勢的50%火力,美國股災對德國股市造成的衝擊顯然還沒那麼大,對於同樣在歐元區的義大利股市來說,負面影響更小

希臘股市的修正更輕微,看起來僅是漲多拉回,跌勢比德國和義大利股市還小

位於非洲的埃及,以往股市波動都會跟進美股,美股大跌,埃及股市幾乎都有跟進,But,這次看起來顯然還沒有…

位於南半球的澳洲股市,修正幅度仍然相對小,遠比不上2011年歐債危機、2015年能源崩跌時期的高低價差

同樣位於南半球的巴西股市,雖然出現漲多修正,不過修正幅度也是比2011年歐債危機、2015年能源崩跌時期還小

現今全球化已經把絕大部分國家的經濟都綁在一起,產生連動影響,以往美國股市大跌,新興市場通常都好不到哪去,畢竟美國這個全球最大的消費市場,只要消費力道一緊縮,全球各國幾乎都會直接或間接造成負面影響,然後造成股市修正,然而,2018年初的美國股市大修正,不像以往,帶給新興市場巨大衝擊,當然不是所有新興市場都相安無事,中國股市和墨西哥股市,修正幅度就相對大,但是扣除這些市場,全球許多新興市場仍然跌勢不大

美股累積出現約10%跌勢的跌勢時,很多新興市場的跌勢卻相對縮小,有些新興市場甚至還逆勢上漲,這樣的訊息告訴我們,要不新興市場接下來要延後補跌,要不就是歐美和東亞股市會逐漸回到上漲軌道,以我近期的綜合判斷,我想我表達的很明顯了

 

 

 

20180203美股短線評論

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美國道瓊指數突然來個666的大跌,金融市場就出現了擔心的聲浪,事實上,我認為這才是末升段應該有的現象,而且較大的波動,應該要越來越頻繁才是,過去幾年,紅色框那樣的1~3%修正,其實出現的較為頻繁,但2016年中以來,這樣的情況都消逝了,投資人逐漸鬆懈,買什麼賺什麼,但這樣的爽日子應該已經結束,接下來投資人要做好自己的籌碼控管,還有更靈活的區間操作,大漲創高要願意減碼,大跌摸底要敢於加碼,當然,現金部位最好還是維持1/3以上,以防意外的殺盤出現,才有現金可以加碼

 

其實我已經期待美股漲多修正一段時間了,回顧近期的分析,我只敢建議投資人抱著原本就持有的美股多頭部位,不建議投資人加碼,頂多不要輕易減碼,因為當你等到回檔出現了,才會有現金可以加碼,但上週大跌難道不是多頭終止,空頭要來臨了嗎?

Of course not這是漲多修正,我會說明我的理由,其實我過去這陣子和公開講座也說過了,美國的實體經濟仍在擴張,而且尚未見頂,這是最重要的原因,因為這意味著FED還在升息循環的中途,而非終點,美國就業市場仍然非常火熱,短期內沒有企業徵才收手的徵兆,這顯示美國民間企業仍然預期未來數個月或數季的生意還不錯,他們願意繼續擴大投資和雇員

美國非製造業ISM指數的內涵,截至1月份為止仍然樂觀,只有庫存呈現小衰退,其他數據仍然全面成長,尤其是價格擴大上揚,這顯示美國通貨膨脹上揚壓力大,企業訂單成長很高機率會繼續增加,企業也會繼續增加雇員,維持供貨速度,非製造業的各項目數據都是樂觀的,只有擴張快慢的程度不同

1月份的製造業ISM內涵顯得後勢仍然樂觀,尤其是價格揚升非常快速,連續23個月都在上升,企業的採購和補庫存一定會再增加,因為面對通貨膨脹和報價上漲的預期心理,企業會願意補貨,order index維持在65以上,factory order扣除運輸項目後,成長情況還是相對樂觀,這不是進入空頭趨勢的徵兆,很多基本面的經濟數據顯示,美國經濟成長熱度還是相對高檔,雖然不保證下半年就不會從高點落差,但至少熱度再維持一季,我個人認為是沒問題的,只要確保總體經濟沒問題,那麼美國股市繼續上漲的機率就很高,或許短線可能出現漲多回檔,但長線我仍然認為較高機率再出現新高點

即便是美債走長空格局,2018年美債各年期殖利率要呈現倒掛的情況,機率仍偏低,最快也要第四季,不會在上半年出現,按照過去歷史經驗,殖利率呈現綠線的躺平模式後,股市延遲一季才進入大規模修正,這顯示FED已經無再升息可能,我提過的各年期美債殖利率,仍然是準確度極高的指標,目前美債短周期到長周期殖利率還是呈現上升的,我估計等到呈現綠線狀態再來擔心也不遲,這應該至少要等FED升息3次,甚至是3%以上的基礎利率水平,短期內,我認為美股崩盤風險仍然不算高,還不用過於擔心,做好手上部位籌碼控管即可,避免融資或槓桿操作,這樣心理壓力就小許多了

綜合以上諸多邏輯推演,2018年初的全球股市大修正,仍然不會是這波景氣循環擴張的結束,雖然股市榮景從2009年一路漲上來可能已接近末期,但多頭末班車,很高機率還未駛出,撐過2018年初回檔大修正後,投資人仍可樂觀期待後勢行情。

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20180121澳洲經濟分析

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澳洲是原物料出口國,原物料的趨勢好壞,對澳洲的經濟影響是相當大的,經過2011~2016年初的原物料長期低潮後,澳洲景氣終於跟著復甦

從GDP年度成長率來看,2016年四個季節的年成長超過2.5%,雖然Q3比較弱,但2017年Q3面對低基期就出現較強的成長,2017年整年仍然可以保有2%以上的年成長,持續性的GDP穩定成長,可以帶來較好的就業增長

即使面對原物料低潮期,澳洲的就業人口仍然穩定增加,這縣市澳洲的內需消費市場仍然不錯,但是受到原物料波動的影響,2011~2014年的就業數據內涵相對較疲弱,2016年以來則是恢復較為明顯

澳洲的通貨膨脹數據經歷2016年最低潮期以後,目前看來已經落底回升,隨著國際油價繼續反彈,可以預期澳洲實體經濟很高機率會面對較高的通貨膨脹,這樣可以讓澳洲央行加快提出升息預期的示警訊息

過去數年的弱勢澳幣,加上原物料跌深反彈,這樣的效益在2017年明顯反映在澳洲企業營運上,企業獲利比以往都來的更高,澳洲商業加速在升溫,這些都已經反映在澳洲股市上

全球景氣的復甦,也是帶動澳洲經濟的利多之一,可以看到澳洲的貿易帳從2016年底開始區是反轉,從貿易逆差轉為貿易順差,雖然2017年第四季又轉為貿易逆差,不過局勢看起來並不悲觀,因為澳洲出口並沒有大幅減弱,2017年仍然比往年都來的更好,進口大幅增加,這是因為澳洲的內需市場成長,所以這不是壞事,澳洲民間消費表現理想,才能帶動內需成長,內需又反映在進口增加,這是正向景氣循環過程,不會造成澳洲央行取消升息的預期

這是2017年9月的線圖,現在看起來比較像是藍線發展,不過回測深度比我預估的更低,殺到US$0.750,不過隨著2017年12月FED讓美元升息後,美元短線的利多已經出盡,澳洲又回到升值趨勢,考量澳洲的經濟基本面越來越樂觀,升息機率上升,我仍然認為,澳幣2018年呈現上漲趨勢的機率相當高

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20171230晚間分析

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2017年結束了,雖然美股最後一個交易日走跌,但美股的表現整體來看是很亮眼的,短線上NASDAQ還是維持在紅線以上的上漲趨勢,我仍然看好美股半年內的多頭格局,投資人仍然可以樂觀期待股市,美股有好表現的機率較高

2016和2017年的台幣真是非常強勁,不過熱錢倒不是只有來炒匯,台灣的出口非常強,熱錢進來台灣是追求股匯雙賺,台股很高機率還沒有到達顛峰,從歐美的進口貿易內容來判斷,電子類股和科技類股我認為還有再衝一波新高的機會,如果台股還有一段行情,那麼台幣勢必會繼續維持強勢,2018年很多非美元貨幣會啟動升息,所以台幣要走弱的機率較低,雖著台補揚升到最後,我認為台幣衝到29.0的高價位,並非不可能

中國經濟數據在2017年下半年的狀態不差,加上歐美未來半年的經濟成長相當樂觀,可以預期歐美對中國的進口也會維持相對強勁,中國本身的內需消費成長也有維持在往年的水平,這會是支撐中國股市成長的基本面,線圖上來看,中國上證指數跌破紅線以後,經過盤整,前一次有拉上來,我認為較高機率會再拉一次,中國股市的基期較低,這是對於歐美股市較有利的優勢,漲個330就有10%,如果2018年原物料和原油價格能有明顯揚升,那麼中國股市受惠的機率相當高

目前非美元貨幣正在進行強彈的行情,澳洲的長線基本面我先前分析過了,我是樂觀看待的,線圖上撐過了下方紅線以後,目前較高機率會朝著上方紅線邁進,理想預期是藍線的漲勢,我認為通貨膨脹引導澳洲央行喊話升息的機率蠻高的,這個觀點沒有改變12月的FED升息過後,美元如預期的走弱了,非美元貨幣走強了,短線上繼續進行的機率較高,投資人暫時繼續持有澳幣耐心等待吧

國際油價最近半年的漲勢其實很強勁,我樂觀看待2018年的原油漲勢,主要區間來到US$60~90的價位是可以期待的,這會引導全球邁入較高的通貨膨脹水平,各國央行升息的機率會大幅提升,不過這樣一來,美元價位恐怕會再壓低了,投資人應該趁這波原物料反彈行情,從股票多頭市場跟著獲利,短期內全球景氣仍然是擴張的發展,要從高點往下走,我認為最快也要2季後,暫時還不用過早擔心

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20171223晚間分析

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美股三大指數,除了NASDAQ維持強勢以外,Dow Jones和S&P500也很強,可以觀察到2017年第四季以來,S&P500的上漲斜率也更陡了,不過這並沒有高比例的泡沫行情,因為美國實體經濟的發展比預期的更理想,GDP連續兩季超過3%的成長,算是相當不容易了,我並不認為這波美國實體經濟的成長已經走到盡頭,實務上,應該至少還有兩季,或者更久的時間,景氣才會從最高峰走下坡,我想等FED在2018年升息2次以後再來擔心,只要美國就業市場和消費項目維持火熱,升息循環暫時不會有意外,股市的成長也極高機率會維持下去

不過我目前沒有建議空手投資人去買美股,目前較適合已經持有美股多頭部位的投資人,繼續耐心持有,短線上真的較適合加碼的標的,大概也只有近期跌勢較大的科技類股,或者前景有機會再擴大反彈的能源類股,越接近末升段行情,最好還是小心謹慎些

最近一季歐元終於進入盤整,長期以來的弱勢歐元,讓歐元區經濟大幅好轉,德國景氣更是成長明顯,所以基本面條件繼續支持DAX上漲是存在的,線圖上,DAX的上漲波浪數還不夠,所以較高機率還可以再出現新高,這樣衍生浪數量才會更完整

Trump已經確定簽署減稅法案,這很可能會有利於美元升值,不過我認為這是長線影響,如果國際油價繼續維持強勢,那麼市場會預期澳洲央行的升息可能提前,兩股影響力的總結,短線趨勢我判斷準確度低,如果回到線圖面來看,澳幣收周線仍然維持在紅線以上,我認為短線還是有利於澳幣反彈的機率高一些,我對澳幣的長線多頭看法仍然沒有改變

延續上周的分析,南非幣上週收周線剛好位於2017年以來的藍線支撐線,一周後趁勢拉出一波反彈,周線收在藍線以下,現在等月線發展,我預判接下來會進入原物料大反彈行情,所以南非幣跌深反彈行情很有機會繼續展開,但我還是認為澳幣相對低風險,如果南非幣能進入大反彈行情,澳幣很高機率也會同步出現

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20171218凌晨分析

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FED如預期的升息到1.50%,而且2018年3月下旬才會再次升息,短線上升息的壓力暫時解除,目前僅剩下FED縮減資產負債表持續進行,短線上我的態度還是一樣,維持原本的部位繼續耐心等待,我認為美股的多頭最高點尚未出現的機率很高,雖然這波科技類股的回檔較大,但是整個NASDAQ的線圖發展還是在雙紅線內,沒有明顯轉為大空頭的徵兆,我認為突破7000點只是時間問題,頂多近期又來的回檔,然後一月下旬再止跌反彈,短線就不多猜測了,反正就是硬著頭皮撐過去

美國參議院稅改通過後,FED的貨幣政策我認為沒有明顯轉更鷹派,還是維持先前的緊縮速度,這仍然有利於股市長線發展,當然,這不代表股市短線就會繼續走揚,不過那不重要,重要的是,股市較高機率短期內還不會出現最高點,只要能判斷這點訊息即可,持有大盤指數ETF,基本上就不擔心這些短線波動了

我上週說Brent原油正在築底,後來油價大漲超過紅線,不過這時W底還要頂住一波回測,也就是觸碰到紅線,不過收周線以前,很明顯的油價跌破紅線,反彈上來又被壓制在紅線以下,這意味著W底部型態發展失敗,不過全球能源供需達到平衡,所以我認為後勢還是有利於油價上漲,只是時間點可能會延後了,投資能源類股的投資人,得多點耐心等等了

澳幣終於撐過了美元升息的壓力,守在紅線以上,我認為局勢會有利於澳幣的短線反彈

接下來要看美國減稅的進展了,我上周說過,如果Trump確定簽署減稅法案,這很可能會有利於美元升值,那麼澳洲央行的升息腳步,最好能夠加快,不然澳幣短線很可能會繼續維持弱勢,漲勢有所延後,共和黨選輸了阿拉巴馬州參議員,所以參議院共和黨對民主黨票數是51對49票,當選人Jones可能要等到過完新年後才能宣誓就任,所以共和黨一定會加速減稅法案順利通過,以防夜長夢多,還有2的周時間,耐心等等看,等減稅法案確定通過再來判斷

美元升息預期過後,局勢較高機率會有利於南非幣,目前市場普遍看好2018年的全球原物料行情,這其實是有利於南非幣升值的,不過南非本身的經濟體質還是蠻差的,只能靠歐元區的景氣持續好轉,透過出口貿易來扭轉頹勢,我的態度是,如果看好原物料,投資澳幣還是比投資南非幣好,雖然澳幣應該漲不贏南非幣,不過澳幣的長線風險肯定相對低於南非幣,權衡之下,要不避開原物料貨幣,要不直接分批投資澳幣,我認為這樣相對低風險

南非幣跌破紅線以後,收周線又回到紅線上了,目前剛好位於2017年以來的藍線支撐線,如果能趁美元升息壓力過後,趁勢拉出一波反彈,然後收周線和月線都維持在藍線以下,那麼跌深反彈行情持續進行,其實機率蠻高的

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20171210凌晨分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

FED在2017年的最後一次升息終於要來了,美國參議院稅改通過後,FED接下來的貨幣政策是否轉為鷹派,就看這次利率會議的表態了,短線上雖然科技類股進入修正,但是NASDAQ的線圖結構仍然在上漲趨勢,我認為FED升息過後,後勢較高機率還是有利於美股繼續上漲,暫時還不用擔心大空頭修正突然來臨

Brent原油短線上正在築底,還差紅線的部分沒有完成,這裡很有機會發展成W底,再耐心等後一周吧

大部分非美元貨幣近期都被美元升息預期壓著,已經升息一次的加幣,就算油價近期走強,加幣終究還是回檔,還沒升息的澳幣,跌勢依舊,目前收周線價格維持在紅線以上,如果順利如我預期,我認為FED利率會議過後,局勢會有利於澳幣的反彈

近期另一個變數則是美國減稅,如果Trump確定簽署減稅法案,這很可能會有利於美元升值,那麼澳洲央行的升息腳步,最好能夠加快,我對澳洲通貨膨脹升溫的看法不變,國際油價還在反彈,澳洲央行升息帶動澳幣反彈,我仍然認為,頂多延後出現,不會不出現

近期美元指數跌深反彈,黃金連動走跌,不過我認為國際油價的持續升溫,和原物料大多已經落底,這其實會有利於後續通貨膨脹的發展,如此以來,目前走弱的金價,反而較高機率勢價格低估了,我認為在2018年,原物料相關商品的行情,較高機率會比2017年樂觀,全球景氣復甦下半場,需求成長通常會拉動價格成長,隨著國際原油的供需達到平衡,我認為黃金稍晚也會有所反應,讓黃金走出四年多來低檔盤整的格局

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20171204美股三大指數

美股三大指數,目前是明顯脫鉤的情況,Dow Jones大漲,S&P500維持小漲,NASDAQ則是相對弱勢,理論上三大指數的長線發展是要同步的,按照這個邏輯,後續路線只有兩種
 
投資人不妨去看看2016年11月上旬到中旬的歷史線圖,那是川普 (Donald Trump) 當選美國總統以後的股市發展,如果美股多頭還沒有結束,那麼NASDAQ很高機率就會歷史重演