20170813凌晨分析

國際金融商品局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

2017年聯準會利率會議日期September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美股財報還在進行中,全球股市的修正就來了,不過這本來就在預期之中,但目前還無法判斷,這個修正是剛開始,還是會持續擴大,因為紅線還沒摜破,不管如何,在美元升息循環過程中,這個修正我仍然認為是好的加碼點,投資人仍然可以在自己滿意的價位點上,分批進場加碼,手上的部位還是要維持一定的比重,不要20%以下的低水平,避免多頭行情如果再起,但自己只能看著漲勢乾瞪眼

美元指數跌破藍線以後,就一路維持弱勢,目前為止還沒有明顯改變,日線圖的多頭趨勢,雖然在紅線跌破以前都還沒改變,但是如果近期澳幣的短線漲多回檔持續進行,那麼轉向持有澳幣,腸線來看反而相對有利,美元的最後這波多頭,我還是看好會出現的機率高,不過隨著時間的發展,如果有其他貨幣的潛在投資效益逐漸超過他,那麼我就會改變看法,建議以澳幣為操作主力,不過這不影響USD/TWD,因為長線來看,台灣央行還是會讓USD/TWD維持在相對穩定的區間震盪,不容易一路持續下跌

德國股市近期已經出現較大的修正,不過有德國景氣樂觀當作支撐,我仍然認為德國股市後續較高機率還有成長空間,而且歐元區2018年較高機率就會進入升息循環,隨著歐美同時進入升息循環,在這波升息循環結束前,我估計DAX再成長20%也不是難度很高的假設,尤其末升段行情通常也會出現很驚人的漲勢來嘎空頭,所以這波DAX的回檔,我認為還是很有利的長線進場時機

澳幣開始出現漲多回檔行情,雖然我是判斷藍紅線交叉點適合長線佈局多頭的價位,但是為了避免沒出現這價格就轉為漲勢,建議投資人趁回檔的時候,分批慢慢加碼,考量長線的上漲套利空間,我認為US$0.80以下的價位並不算貴

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20170806凌晨分析

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2017年聯準會利率會議日期September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美股的表現還是很強,我先前表達過,等近期美股主要企業的財報出爐後,我認為短線利多出盡的機率就高了,再等一周吧,未來一周內,美股繼續維持強勢的機率還是比較高的,但下下周轉為空頭的機率就會明顯提升了,ECB的貨幣政策攤牌時間點越接近,我認為股市多頭短線利多出盡的機率越高

美元指數連續大跌以後,上週美國就業數據不錯,帶動跌深反彈,不過目前仍然無法判斷短線跌勢是否結束了,我還是看好美元指數可以拉動一波反彈行情,在FED還沒真正實施資產負債表緊縮以前,我認為這樣的美元指數價格是低估的機率較高

國際油價今年以來是個波動較大的盤整態勢目前來看還沒有突破盤整如果8月中旬以後國際股市有較大的修正出現我認為美元指數會出現走強反映而原油和黃金則會出現弱勢盤整像原油可能就會去回測下方那條紅線只要國際油價繼續維持在雙紅線內盤整那麼美股的多頭我認為短期內很難結束的透過油價變化來判斷是否繼續長線作多美股仍然是好做法

如果美元指數能在8月出現反彈行情,那麼澳幣就蠻高機率能出現短線漲多修正,藍紅線交叉點仍然是我認為適合長線佈局多頭的價位,再耐心等等看

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20170730上午分析(公開分析下半年隨時可能停止)

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2017年聯準會利率會議日期September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

雖然NASDAQ在上周一度出現驟跌,不過比對Dow Jones和S&P500還有債券的變化,美股較高機率還未轉為空頭,未來這周轉為空頭的機率還是較低,但8月中以後就很難說了,聯準會我估計9月也不會升息,不過美股短線估值已經偏貴,仍然建議投資人,8月份盡量提高手上現金比重,勿再進場,美股回檔不是不出現,只是時機未到,等近期美股主要企業的財報出爐後,我認為短線利多出盡的機率就高了

歐元繼續走強,我想DAX短線就沒搞頭了,一來是漲多回檔修正,二來是ECB的態度讓市場太過期待歐洲縮減資產負債表的速度,推升歐元走強,那傷害的就是歐洲股市,如果DAX跌幅越來越大,那ECB較高機率會對縮減資產負債表喊卡,在ECB的貨幣政策對縮減資產負債表出現新表態以前,暫時不適合投資DAX了,不過DAX大回檔以後,仍然值得進場,只是這應該是第三季末的策略了

國際油價要跌破2016年初低點的機率相當低,加上國際美元走弱,CAD匯率相對走升了,目前已經突破回檔1/3的位置,下個目標我預估是1.130左右的價位,加拿大已經進入升息循環,這應該可以至少持續到2019年,耐心等待吧

澳幣明顯走強以後,紐幣也持續走強,我估計紐澳的經濟在接下來都會持續好轉,並且持續升息,尤其是紐西蘭,通貨膨脹已經明顯升溫,但利率還未調整,紐西蘭甚至會比澳洲先升息的機率不小,漲勢很可能也會比澳幣來的更強

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20170728NASDAQ hourly

雖然昨天晚上美股NASDAQ有快速暴跌的小恐慌,不過比對美股各類股的輪動來看,加上債券市場的反應,大回檔較高機率還未出現,美國目前的許多企業財報表現還不錯,我估計主要大型企業的財報公布過後,短線利多出盡的機率較高,那時候就要小心一點了,目前美股的股價真的是too expensive

20170722晚間分析

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2017年聯準會利率會議日期July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

最快今年第四季,NASDAQ就會出現7000的價位,NASDAQ在這波景氣循環的終點,按照目前美國經濟成長內涵和FED升息速度來估算,終點較高機率會高於7000一截衍生浪才是,7月初全球股市沒有大回檔,只好等8月中以後了,投資人繼續耐心等待吧,聯準會未來一周不會升息

雖然歐元在年初出現破底走勢,但是半年後,歐元已經建構一個大型的底部結構,但我仍然認為總體經濟的狀態,還有FED和ECB的貨幣政策仍然是前者較為緊縮,所以我仍然認為,歐元較高機率還有一波回測,但這是最後一波回測,之後EUR/USD多年的貶值就能進入長線趨勢反轉了

國際油價還在進行盤整階段,只要價位能持續維持在2016年初的最低點之上,那麼全球能源業就沒陷入低潮的風險,全球景氣也會持續復甦成長,加拿大幣也會持續維持強勢的漲勢,不過貨幣漲勢速度比較慢,會是緩和上漲的發展為主

澳幣突破紅線後,漲勢非常強勁,雖然我預期澳幣能在回測紅線,讓投資人找到長線理想的進場點,不過我建議投資人分批操作,澳幣漲勢短線如果告一段落,有出現回檔,就加減買一些,不要期待可以買在最低點的做法

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20170719AUD daily

最近終於有分析如預期的商品了,美股和美元的短線趨勢反轉看來要等第三季下半段了,判斷不斷失誤,還好澳幣和加幣有順利發動漲勢,而且比預期的來的早,澳幣經歷兩次大回測後,終於突破紅線,然後持續發動漲勢,不過這波漲勢不會一步到位,如果一季內有出現藍線回測,我認為仍然是好的加碼點

20170716上午分析

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2017年聯準會利率會議日期July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

上周我說過,按照美股三大指數的同步發展經驗,不能排除NASDAQ隨後跟上漲勢的可能性,結果來看,三大指數又繼續漲上去了,美股回檔看來是暫時不會出現,反而是再上漲一個小衍生浪的機率較高,放空EWT只好在上周就停損,不過美股部位是上漲的,所以掩護了放空部位的虧損,短線的發展來看,美股大盤回檔只能繼續等待了

美元指數繼續回檔破底,美股也漲勢也依舊,上週預期的趨勢反轉,目前來看是預測失敗了,而且如果NASDAQ等美股大盤繼續上漲,那麼美元指數短線來看,要回到漲勢的時間點還有得等,美元指數短線上高機率會維持弱勢,不過USD/TWD我認為再破底的機率是蠻低的,30.0仍然會是不容易攻破的關卡

加拿大央行的貨幣政策比我預期的更快升息,提前進入升息循環,加幣出現跌深反彈行情,只要國際油價維持在40~50美元區間盤整,或者價位更高,那麼加幣就會更為強勢,加幣短期內的目標會是突破2016年5月的低點,甚至是1.20以下,這在線圖上是很理想結構

澳幣終於如預期的出現上漲突破紅線,如果澳幣能在回測紅線,那會是長線很理想的進場點,而且澳洲央行還未正式啟動升息,所以這漲勢很高機率還有一段空間可以走

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20170710Gold daily

黃金在2016年初和2017年初都出現強勁的反彈行情,不過到了2016年下半年,明顯出現漲多回檔,我認為2017年重演這樣發展的機率蠻高的,目前黃金短線上出現一個M頭型態,目前已經跌破頸線,我認為這是較為利空的結構,對黃金後續發展引導到空方的機率較高

20170709凌晨分析

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最近NASDAQ指數回檔修正較大,而且短線結構可以畫出a-b-c三浪結構,Dow  Jones和S&P500則是相對強勁,雖然第三季的回檔機率我認為較高,但還是得提防美股短線繼續嘎空頭,因為按照美股三大指數的同步發展經驗,不能排除NASDAQ隨後跟上漲勢的可能性,我自己是以持有美股加上放空EWT的模式來操作,如果多頭繼續維持,我持有的美股部位繼續上漲,但是台股我認為風險比美股更大,台幣轉弱也能保護我的空頭部位,如果空頭出現,雖然美股部位可能有些帳面虧損,但長線仍然是樂觀的,而EWT空頭部位可以順利在空頭中獲利,進可攻,退可守

中國上證指數沒有在M頭型態下發揮影響力,逆勢出現藍線的反彈行情,不過全球股市在美股的多頭延續下,都沒有明顯的大回檔,我估計包含中國股市在內,要出現較大的修正,恐怕還是得等美股轉弱了,第三季我仍然認為是全球投資風險較高的一季,耐心等吧,短現回檔會出現的,只是時間延後而已

最近國際油價呈現弱勢,但是以往受到國際油價影響較大的加幣,近期並沒有出現跌勢,反而是出現線圖上的突破,加拿大的出口持續在成長,受到美國經濟成長的帶動,加拿大的經濟緩慢復甦,只要美國經濟持續好轉,我估計加拿大央行的貨幣政策會轉為緊縮,進一步支持加拿大幣上漲,出現一波2011~2016年的跌深反彈行情,這波行情我想已經是正在進行式,未來一年內,加幣受到升息預期而上漲會是機率蠻高的可能路線

雖然澳洲央行仍然維持利率不變,澳幣短線沒有繼續上攻,但這本來就在預期之內,澳洲通貨膨脹和更多經濟數據好轉,我認為要等2018年,屆時澳洲央行自然會啟動升息,但是澳洲的貿易帳已經明顯好轉,全球經濟持續復甦,出口貿易需求增溫,這對澳洲來說是利多,澳洲的經常帳赤字已經有在縮小,只要時間拉長,我認為澳幣上漲的利率是很高的,如果線圖上能順利突破紅線的壓力,那麼澳幣較高機率就能發動漲勢了

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20170706USD/TWD daily

USD/TWD默默的在跌深反彈了,相對於先前兩個紅色框框對應的台幣跌幅,USD/TWD升值到31.5算是常態跌深反彈的水平

台股價位目前維持在10350以上,如果最近繼續貶值,我想這波台幣貶值蠻高機率不會小於前面那兩個紅色框框的幅度,因為股市的套利空間已經收斂,對於熱錢來說,最好是匯出台灣,讓股市和匯率雙跌,等跌深後,再回頭買進台幣和投資台股,台幣近期依然持續貶值的話,台股投資人應該提前了結獲利較理想

如果台股跟進出現大幅度修正,那麼USD/TWD的漲勢較高機率不只是31.5,我認為還會有更高的價位出現