20170328US dollar index daily

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美元指數已經來到我標記紅線的位置,我認為這是短線切入做多美元指數的好機會,雖然不代表一定買在最低點,但我認為是勝率很高的切入點,往下分批加碼作多是合理的,目前線圖上的回檔3浪結構也很明顯,這是很漂亮的線圖,我認為最慘不會低於綠色箭頭的低點,跌破的機率蠻低的

台幣這周真是太強了,這樣的漲勢,讓我對台股飆萬點的估算不得不延後,短線上台股出現一波修正是必要的,而台幣也要壓回,台幣如果不壓回,目前台股的漲勢還只是延後,台幣續強,台股漲勢只能被迫中斷

20170325下午分析

國際金融商品局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

2017年聯準會利率會議日期May 2-3、June 13-14*、July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美國股市短線終於出現回檔行情,不過幅度還不夠大,先前我說過,3月和4月的總體經濟數據仍然會偏利多,所以美股要出現長空的機率低,美股下跌可以緩和股價高基期的問題,希望這波可以跌多一點,讓空手的投資人可以有進場加碼的機會,道瓊指數最近一年來,短線回檔修正都有3浪結構,不過修正時間越來越短,所以這波回檔時間理論上不會太久,美國股市在美國經濟復甦熱絡的情況下,目前仍然沒有太嚴重的泡沫化

在FED記者會偏鴿派的言論下,加上美元指數近期的弱勢發展,市場暫時對美元指數已經全面轉為翻空了,這樣對美元指數反而是利多,如果美元指數短線能跌出更低的c浪,這樣美元指數的短線修正才算完成,投資人可以考慮看看,在藍線和紅線的交點進場做多美元指數,我認為這是上半年很有機會出現的走勢

美元指數還在回檔修正,所以美元指數成分股的幾個貨幣近期呈現強勢的機率較高,尤其是比重最高的歐元,匯率會相對強勢,歐元很有機會反彈到紅線的價位,然後在繼續回到下跌趨勢,但是今年尾聲則會較有利於歐元的漲勢,歐元很有機會在今年價格落底,因為到了年底,歐洲央行會執行縮減QE的貨幣政策,由寬鬆轉為緊縮的貨幣政策,可以有效刺激歐元價格止跌反升,不過這還需要一段時間,上半年歐元較高機率還有一波弱勢要走

USD/TWD跌破紅線以後,價格一路走落,我認為台幣和台股的價格落差都有套利空間,所以台幣會出現強升走勢,在外資熱錢套利完以前,台灣股匯雙漲很正常,但是台幣的強勢會對台灣出口產業的傷害較大,在央行有意以強勢台幣緩和台灣國內通貨膨脹的引導下,台幣走強,但也不能再強下去,我認為30.3的USD/TWD匯率,回檔三分之二已經是適合的低限,央行可以不用升息,就壓制通貨膨脹攀高,國際油價近期已經進入盤整,既然通貨膨脹後續成長會緩下來,那麼台幣就不用再升值,30.3的匯率,對台灣出口產業的傷害還在可接受範圍,30.0以下就太過強勢,所以趁台幣強勢時,轉換成外幣,例如加碼持有美元,我認為長線來看不會太吃虧,台灣央行近期應該是接下來數季內升息機率最高的的時刻,如果近期通貨膨脹相對高,央行都沒有升息,後續應該都不會再升息了,不過3月份台灣央行沒有升息,我想2017年利率應該就已經確定不會上調了

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20170324ZAR weekly

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最近南非幣從低點上來反彈不少,越來越多投資人開始問起南非幣,周線圖上,南非幣正在進行跌深反彈行情,2009~2011年的USD/ZAR跌勢算是蠻大的,2016~2017年的USD/ZAR這波下跌行情,從線圖比例來估算,自然也不會太短,紅色2浪和紅色4浪大約等常是很正常的情況,加上綠色箭頭在日線圖的週期下,是空頭排列的態勢,所以USD/ZAR強拉一段漲勢是高機率的
 
不過這段漲勢比較適合更早的投資人趁勢出場,雖然南非央行近期讓南非進入升息循環,但這股升息循環不會維持太久,因為南非的通貨膨脹不容易拉抬到更高點,但是失業率則是會繼續攀升,在這樣的環境下,南非央行後續應該用維持利率或降息來應對才是,這樣一來,趨勢就會轉為不利於南非幣升值的狀態

雖然短線紅色4浪的低點在哪不容易判斷但是考量後面還有紅色5浪面對這樣的風險我想還是對南非幣採取保守態度較理想

20170322Dow Jones daily


目前美股出現的短線回檔修正,不過從Dow Jones和S&P500與NASDAQ的日線圖來看,上漲的波浪數還沒有滿足,加上目前美國經濟的成長力道,我認為美股經濟短線的修正,後續很高機率還有一段漲勢的,所以還不能進場去放空美股,較適合的做法是,如果市場過度恐慌,應該積極進場加碼

不過這波回檔,市場已經期待很久了,很多投資人和機構都備好現金等待回檔而進場,所以這樣的回檔通常也很難跌很大,台股和美股上半年的最高價應該還沒出現,這個回檔只是漲多修正的機率較高

20170318晚間分析

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2017年聯準會利率會議日期May 2-3、June 13-14*、July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美國聯準會如預期的升息了,不過FED記者會並沒有發表鷹派的言論,Yellen甚至對美國經濟前景轉為審慎,甚至表示可以容忍通膨短暫超過FED設定的目標,這是非常鴿派的言論,所以美元和美股與債券反而出現反向發展,挾著這股氣勢,短線上美股很可能再衝刺一段,3月和4月的總體經濟數據仍然會偏利多,但美股目前基期高,空手的投資人,我目前傾向第二季台股攀升到較高的價位時,再來伺機放空EWT,我認為這是比較好的操作方向,不過短線上股市氣焰旺,不宜提高進場放空,也不宜進場做多,暫時只能繼續等待了

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FED記者會偏鴿派的言論澆熄了美元指數的漲勢,如果美元指數能順利出現綠線走勢,我認為這是做多美元指數最後一波行情的機會,目前的局勢來看,再次升息至少要2.5個月,藍線的機率反而大幅下降了投資人可以多注意台股的發展,台股和台幣雙雙轉為弱勢之時,USD/TWD和美元指數很可能會在接近的時間內落底,美元蠻有機會在出現一波短線套利的機會

圖像裡可能有文字

澳洲的通貨膨脹我認為已經落底,後續轉為上漲的機率蠻高的,雖然澳洲央行上半年還不會升息,但我認為澳洲央行的降息循環和寬鬆趨勢已經結束,未來較高機率澳幣升息速度會比美元更快,希望未來半年內,澳幣能先出現小突破,然後接著出現回測,這樣後續的漲勢應該會相對穩健,投資人可以對澳幣維持觀望,等成功回測後,再考慮進場布局

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根據IEA在2月的報告,全球原油供給大於需求的趨勢有所改變,目前看來是產能減少,需求量反而超過供給量,如果這個預期成為實際趨勢,那麼國際油價近期的回檔,反而是長線切入的機會不過我目前對原油的長線趨勢仍然沒有把握,無法給予看法,只能說,溫和的油價上漲可以刺激通貨膨脹,對於美國股市多頭行情來說,仍然是推力大於阻力

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20170312下午分析

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2017年聯準會利率會議日期March 14-15*、May 2-3、June 13-14*、July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美國聯準會未來這周就會啟動升息了,美股如果升息前沒有大回檔,我認為FED偏鷹派的態度,仍然可以讓股市在利率會議後出現較大的回檔,短線上只能繼續等到美股有回檔才能加碼,在此之前只能繼續維持觀望,不過回檔幅度不會太大,大概就綠色或橘色框框等級的修正

歐元持續維持弱勢而歐元區和美國的景氣正在持續好轉,這對於德國經濟成長是非常有幫助的,就算歐元區接下來結束寬鬆貨幣政策,德國經濟和股市很高機率還會有一段成長空間,如同DAX日線圖的作圖我仍然預估後續的上漲衍生浪可以推動DAX出現13000以上的歷史新高價位,不過最快要等下半年才會出現了,甚至更晚,但持有DAX的投資人仍然可以繼續持有

2011年以來的美元對台幣漲勢,暫時告一個段落,漲多修正也很快的反應,我想這段修正的目標,較高機率是近年漲勢價差的2/3,後續台灣股市很高機率還會有一波漲勢,不過這波漲勢出現最高點後,股匯雙跌也很高機率會出現,如果上半年USD/TWD有30.5附近的價格再度出現,其實會是適合加碼美元的時機點,因為國際熱錢如果從股市撤出,USD/TWD升值的機率相當高

我已經有一段時間沒有分析國際油價了,一來是全球原油供給仍然大於需求,所以我不看好國際油價可以出現大漲,不過國際油價如果跌到一定的程度,美國頁岩油產業也會減產來應對,這樣一來,國際油價維持較大的區間盤整,這個機率是非常高的,我認為藍色C浪很高機率已經出現落底了,不過新的線圖趨勢是啥,我仍然沒有把握,得繼續等待更多資訊,不過至少有一點可以確定,目前的原油價格仍然有利於全球民間消費的成長,不要一下子漲太快,溫和刺激通貨膨脹,對於美國股市多頭行情來說,仍然是推力大於阻力

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20170305上午分析

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20170304dow-jones-hourly

2017年聯準會利率會議日期March 14-15*、May 2-3、June 13-14*、July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

經過這陣子的等待,聯準會總算開了第一槍,美股短線有稍微轉弱,FED偏鷹派的態度,如果讓美股在利率會議前出現較大的回檔,FED態度又可能轉變為不升息,但這機率較低,因為美國目前經濟數據實在很好,我認為聯準會利率會議前如果美股沒大修正,那麼會議後出現修正的機率就會相對較高,不管如何,短線上只能繼續等到美股有回檔才能加碼,在此之前只能繼續維持觀望,最好是會議前維持弱勢,然後FED順利升息,美股重挫,這樣我們就有回頭加碼的切入點了,我估算美股就算出現較大的修正,要跌破紅色框框的機率仍然偏低

20170304eur-4hours

歐元日線圖長線的下跌衍生浪數量仍然不足但是短線小時圖有企圖完成一個底部型態,如果這個底部型態能發揮影響力,那麼歐元可望出現1.09以上價位的反彈行情,但激情過後歐元兌美元今年較高機率還會出現更低的價位,如同我上周所言,這樣波浪的下跌數量才滿足,如果歐元有反彈迫使美元指數壓低,投資人較適合的操作是切入做多美元指數較適當,不過這可能搭配FED維持利率的劇本才能出現

20170304us-dollar-index

我判斷美元指數皆下來的劇本兩種,一個是FED利率會議前,美元指數上漲,如果FED順利升息,美元指數繼續向上拉創新高走藍線,如果FED沒有升息,美元指數改走綠線,但是未來升息箭在弦上,不得不發,所以美元指數還是會往創高跑,只是時間延後,而我們能操作的劇本只有綠色路線,繼續等待吧,如果美股短期大跌,FED沒升息,綠色路線我想才會出現,但目前來看機率頗低

20170304gbp-daily

英鎊的長線下跌衍生浪數量還不夠,雖然英鎊在美元指數創高後有可能出現反彈行情(如果紅色4浪高點還未出現的話),但後面紅色5浪還沒出現,所以做多不適合切入,英鎊仍然不適合長期持有,還可以等更便宜的價格出現再來考慮進場

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