20171210凌晨分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

FED在2017年的最後一次升息終於要來了,美國參議院稅改通過後,FED接下來的貨幣政策是否轉為鷹派,就看這次利率會議的表態了,短線上雖然科技類股進入修正,但是NASDAQ的線圖結構仍然在上漲趨勢,我認為FED升息過後,後勢較高機率還是有利於美股繼續上漲,暫時還不用擔心大空頭修正突然來臨

Brent原油短線上正在築底,還差紅線的部分沒有完成,這裡很有機會發展成W底,再耐心等後一周吧

大部分非美元貨幣近期都被美元升息預期壓著,已經升息一次的加幣,就算油價近期走強,加幣終究還是回檔,還沒升息的澳幣,跌勢依舊,目前收周線價格維持在紅線以上,如果順利如我預期,我認為FED利率會議過後,局勢會有利於澳幣的反彈

近期另一個變數則是美國減稅,如果Trump確定簽署減稅法案,這很可能會有利於美元升值,那麼澳洲央行的升息腳步,最好能夠加快,我對澳洲通貨膨脹升溫的看法不變,國際油價還在反彈,澳洲央行升息帶動澳幣反彈,我仍然認為,頂多延後出現,不會不出現

近期美元指數跌深反彈,黃金連動走跌,不過我認為國際油價的持續升溫,和原物料大多已經落底,這其實會有利於後續通貨膨脹的發展,如此以來,目前走弱的金價,反而較高機率勢價格低估了,我認為在2018年,原物料相關商品的行情,較高機率會比2017年樂觀,全球景氣復甦下半場,需求成長通常會拉動價格成長,隨著國際原油的供需達到平衡,我認為黃金稍晚也會有所反應,讓黃金走出四年多來低檔盤整的格局

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20171204美股三大指數

美股三大指數,目前是明顯脫鉤的情況,Dow Jones大漲,S&P500維持小漲,NASDAQ則是相對弱勢,理論上三大指數的長線發展是要同步的,按照這個邏輯,後續路線只有兩種
 
投資人不妨去看看2016年11月上旬到中旬的歷史線圖,那是川普 (Donald Trump) 當選美國總統以後的股市發展,如果美股多頭還沒有結束,那麼NASDAQ很高機率就會歷史重演

20171202晚間分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

短線上我從兩個角度來看美股發展,基本面,美國實體經濟良好,而且美國參議院稅改通過後,對於長線的股市和房地產發展,其實相當有利,尤其是美國實體房地產,長期來看是非常有升值潛力的,不過這樣一來,FED在接下來的貨幣政策,很可能會轉為更鷹派,稅改通過的利率可能已經提前反應,但FED鷹派態度我認為還未反映,所以短線的操作難度我認為更高了,目前仍然只適合早已經持有美股多頭部位者,繼續耐心持有,如果FED利率會議後,美股短線又有修正,那我認為科技類股還是值得進場,目前要確認FED對於稅改通過的態度有無改變,這對於美股發展是急衝或緩漲,影響很大

另一方面,線圖面,NASDAQ的線圖架構實在很強勁,即使近期出現修正,整體線圖仍然在上漲趨勢,要加碼美股,恐怕得等較大的跌勢出現才行

德國股市2016年以來都維持在紅線以上,這是很明顯的多頭趨勢,日線圖上可以看到的上漲浪有紅色箭頭4個,加上碰到紅線的4個低點,這樣才8個,這意味著DAX後續較高機率還會有更高價位,整個多頭結構理論上還未完成,原本已經持有DAX的投資人,仍然適合繼續持有

澳幣經過一陣子的大跌以後,暫時撐在紅線以上了,不過AUD/USD的息差還在縮小,所以短線上澳幣較高機率還是回維持低檔盤整,如果美元指數在FED升息後,能暫時利多出盡而回檔,那麼澳幣的漲勢發動的機率才高,澳幣投資人仍然得多點耐心等待了,我仍然認為澳洲央行未來一年內,升息的機率是極高的,這將有利於澳幣升值

美元指數跌深反彈到1/3的位置後,線圖上呈現反彈行情似乎結束了,台灣周末時間,美國減稅通過了,這理論上會有利於美元指數的升值近期應該是美元指數走強的時期如果持續維持弱勢那麼2018年恐怕會轉為對弱勢美元有利了

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20171201NASDAQ 2hours

NASDAQ在今晚出現持續修正,盤中擴大跌勢,但是跌到紅線以後,快速跌深反彈,跌到這裡,其實下跌a-b-c是蠻明顯的,不過大盤漲多了,如果是更大規模的修正,那大概就會持續到FED利率會議後,幅度也會更大,但從這樣的跌勢發展來看,較高機率是漲多修正,長線的多頭較高機率還未結束

20171126凌晨分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

美股繼續走強,FED在12月中旬升息,我認為沒啥疑慮了,已經持有美股多頭部位者,繼續持有,手上沒有部位的只好繼續等待,美股短線有回檔,才有分析的意義了,美國實體經濟近期很理想,在多頭末期,經濟數據好,加上股市超漲,這是很正常的現象,投資人盡量避免抓高點放空操作,風險相當大

按照目前的國際油價成長趨勢,加上2018年通貨膨脹的上升預期,我預估金價出現1400美元以上的漲勢,機率大幅增加了,隨著美國景氣循環進入較穩定的成長,原物料和商品價格揚升會是常態現象,黃金也不例外,對於黃金有實用需求者,應該要近期就分批布局了

澳幣跌破綠線,撐在紅線以上,FED利率會議後,如果沒有跌破藍色箭頭的低點,我想澳幣近期最糟的時刻,應該就撐過去了,再耐心等一段時間吧,澳洲的總體經濟沒有轉差

通貨膨脹、就業人口、貿易順差的趨勢和數個月前相比沒有改變,只要經濟基本面沒變,就不用擔心短線的價格波動,短線上就是撐過FED升息所帶來的壓力,澳洲央行未來一年內,我認為出現升息訊息是機率非常高的,升息預期會引導澳幣升值,我對這樣的看法沒有改變

美元指數跌深反彈到1/3的位置了,雖然FED利率會議還有一些時間,不過線圖上看起來,反彈行情似乎結束了,但這已經不那麼重要,投資人應該趁美元走強的時刻,布局基本面較好的非美元貨幣,把眼光放在下一個高機率升值的商品,而不是關注在已經升息數次的美元上,第一次升息最有爆發力等到第五次升息市場其實已經對升息頓化了所以美元的升值力道恐怕會越來越弱甚至轉為下跌趨勢直到全球股市大幅修正為止

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20171118晚間分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

即使12月中旬,FED就要升息了,美股還是非常強勁,第一次美元升息對多頭市場的衝擊最大,第三次以後,市場對於美元升息帶來的利空預期,已經趨近於無感了,加上經濟成長邁入中後期,越接近股市的末升段,市場經常也會很瘋狂,目前NASDAQ的線圖並沒有轉空的徵兆,美債各年期殖利率差也沒有收斂,所以投資人不要太期待大空頭短期內會出現,甚至多頭再撐個半年,我認為機率還是蠻高的,短期內仍然適合繼續抱著美股多頭部位撐下去

短線上德國股市進入漲多修正,歐元也進入回檔趨勢,不過這對德國經濟來說並不是壞事,就算德國股市短線上修正到125XX,在線圖上還是理想的線形盤整,我估計FED升息過後,對於歐元的拉抬會較有利,歐美的實體經濟還在好轉,只要股匯雙漲,EWG我認為蠻高機率還會有一段上漲空間

紐幣和澳幣的修正比我原本預期地來的更大,澳幣跌破紅線以後,藍色箭頭處的盤整失敗,價格繼續走跌,不過美元指數今年跌比較多,到了年底,FED的升息預期引導美元反彈,澳幣受到的壓力顯然相當大,還有三個多禮拜的交易日,FED才會升息,希望澳幣能撐在綠色箭頭低點的價位,有線圖轉差的情況,我再來另外分析

美元指數跌深反彈到1/3的位置了,還剩一個多月FED利率會議到期,我想反彈到97就很拚了,非美元貨幣投資人在耐心撐著點

不過USD/TWD我認為很難跌很大雖然台股較高機率還有上漲空間但我認為空間也相對有限了,不過美股和德股與台股較高機率漲勢還未到巔峰,所以USD/TWD要大漲也很不容易,我認為暫時還是維持30.0附近的震盪為主

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20171111晚間分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

美股還是非常強勁,即使突然漲多回檔出現,NASDAQ仍舊維持在多頭趨勢內,不過投資人仍然要注意,近年來碰到藍線後出現的漲多修正,但經歷過這波修正後,我仍然預估,數年前預期的NASDAQ7000點價位,一年內就會出現的機率相當高

德國股市經過前陣子的強力上漲後,短線看起來有些回檔了,不過這波回檔之後,後勢較高機率在2018年上半應該還有一波股匯雙漲的行情,投資人可以耐心期待,無論如何,先等漲多回檔確認出現了再說吧

延續先前對ZAR的看法,突破紅線以後,行情回測紅線,然後快速上升,這是典型的多頭趨勢,不過對ZAR來說,就變成走空的格局了,對於ZAR的投資人來說,我還是建議,真的對於原物料多頭有信心的話,紐幣和澳幣與加幣,或許會是較好的選擇

國際油價從2009年的修正後,到2016年看起來是進行了a-b-c三浪結構的修正,目前看起較高機率是完成了,不過我仍然不夠資訊來判斷,綠色框框的跌勢波浪數量有滿足,所以不敢驟下結論,原油的長空格局走完了,但無論如何,原油至少在進行跌深反彈的行情,我認為這波反彈行情較高機率可以延續到2018年,在2018年的日子裡,brent原油出現60~80美元指間的區間波動,我認為是合理的,IEA的全球原油供需報告也顯示,全球原油供需暫時達到平衡了,這是暫時有利於國際油價走強的基本面,也有利於2018年全球通貨膨脹的揚升,然後迫使更多央行出現升息的貨幣政策

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20171105上午分析

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2017年聯準會利率會議日期December 12-13*

美國第三季實體經濟數據相當理想,第四季我認為也不差,美股在這樣的前景下繼續維持強勢,NASDAQ依然在雙紅線內快速上漲,不管手上有沒有多頭部位,這局只能看戲了,既不能追,也不能拋,繼續等待吧,APPLE蠻高機率還能繼續拉出上漲浪,這對NASDAQ來說,仍然是利多消息

12月中旬FED利率會議的升息預期,繼續引導美元指數上漲,美元指數短線底部型態會持續發揮影響力,按照近期的反彈斜率,我想97~97.5在FED利率會議以前出現,是合理的評估,投資人可以趁這段時間找自己有把握的非美元貨幣加碼囤貨,然後等待2018年的多頭反攻

澳幣不僅回測紅線,甚至摜破紅線了,不過我對於澳洲央行升息的預期沒有改變,因為油價又持續拉高了,通貨膨脹上升的機率更高了,升息機率只有提高,不過目前在FED升息預期以前,非美元貨幣很難有好表現,澳幣也是如此,這段時間裡,澳幣跌得越深,我認為越值得分批加碼,因為澳幣很高機率已經是低於市場應有價值了

很久沒有分析黃金了,最近一年多來,我的立場主要是以美元指數升值為主軸,但很顯然的,直到今年9月,我對美元指數的預判是錯誤的,美元指數一路走跌,直到9月ECB和FED會議過後,美元指數才順利出現跌深反彈,目前我的預判是,12月中旬,FED讓美元升息後,美元指數會出現利多出盡的情況,然後走下坡

如果黃金走勢如同2016年以來的發展和美元指數呈現反向關係那麼意味著隨著2018年的通貨膨脹升溫美元指數如果走下坡那黃金很高機率會出現一波較強的反彈行情,那會是2016年觸底反彈以來的最高價,對於投資人來說,是可以嘗試的短線套利行情

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20171029上午分析

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2017年聯準會利率會議日期Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

美國第三季實體經濟數據相當理想,即使第三季末遭遇重大天災,經濟成長動力還是很強勁,而且第四季可以預期,也會很強勁,美股在這樣的前景下繼續維持強勢,NASDAQ目前依然在雙紅線內快速上漲,未來這周FED也不會升息,短線上美股有回檔,我認為都是漲多回檔的機率較高,而非大修正

先前我描述過,12月中旬FED利率會議的升息預期,較高機率會繼續引導美元指數上漲,美元指數短線底部型態已經完成,如果接下來持續發揮影響力,我想97.5出現的機率相當高,再強一點則是接近101的價位,出現的時間理論上都會在2017年內,近期非美元貨幣走跌的機率會是相當高的

澳幣回測紅線是原本就預期的情況,不過實際情況總是和預期的有落差,目前澳幣已經跌破紅線,但收周線有拉回紅線,目前美元指數還在反彈,短期內非美元貨幣如果走弱,澳幣也很難置身事外,對澳洲經濟有信心的投資人,我依然認為可以趁機會分批加碼,做好籌碼控管即可,煎熬個一季,我認為後勢高機率會明顯好轉的

隨著國際原油的供需逐漸達到平衡而且股市接近近年來大多頭循環的末升段,我預估接下來國際油價會是緩和上漲的機率較高,Brent原油在2016年初跌到谷底,截至目前為止的發展,較大的轉折波浪有兩組,從比例平衡來推斷,我認為2018年看見US$70的油價,機率蠻高的,這樣的波浪結構較為理想,全球的通貨膨脹升溫在2018年勢必會加快,這會有利於能源類股的股價上漲

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20171022早上分析

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市場越期待股市回檔,美股反而繼續維持強勢,NASDAQ近期在紅藍雙線內快速上漲,雖然美國第四季我認為經濟成長不會太差,甚至相對於第三季的季增率數據還會蠻樂觀的,不過目前來看,行情已經漲在前了,雖然我對美股半年內還是保持樂觀,但短線上我認為股價還是衝太快了,雖然不適合放空,但也不適合追高,維持8月回檔之時,加碼的部位規模就好,耐心撐過第四季看看,美國實體經濟目前仍然狀況良好,還不用過於擔心大崩盤來臨,短線回檔屬於漲多回檔的機率較高

12月中旬FED利率會議的升息預期,較高機率會繼續引導美元指數上漲,今年美元指數大多時間都是走弱,不過我認為在縮減資產負債表與升息政策都出爐以前,美元指數的價格低估了,起碼等FED政策都實施了,美元指數利多出盡的機率才高,而且美元指數短線似乎正在完成一個底部型態,我想這個月應該就會有結果,如果這個底部型態完成,那麼美元指數11月的時間,很可能會出現較強的反彈行情

歐元近期有走弱趨勢,這對於德國股市來說,我認為是較有幫助的,等到FED升息過後,我想德國股市和歐元很有機會出現股匯雙漲的情況,近期如果有出現漲多修正,回測紅線,我認為這是正常的線圖技術反映,行情沿著紅線發展,緩慢上漲的機率還是蠻高的

經過一年多的盤整,南非幣的盤整狀況,在近期告一個段落,目前USD/ZAR,拉回到紅線以上,這是南非幣對美元一個漲多回檔的測試,這周收周線的情況不太妙,USD/ZAR要盡快拉回到紅線以下,否則恐怕又要拖一段很漫長的弱勢盤整了,如果投資人要投資原物料貨幣,那我認為還是以澳幣為首選,紐幣為輔,加拿大幣也可以考慮,至於南非幣,最好還是觀望就好,因為南非的國際帳務情況,我認為仍然不夠理想,我對南非幣央行的貨幣政策判斷把握度不夠高

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