20170701晚間分析

國際金融商品局勢分析,分享一些投資心得,資料僅供參考,信者恆信

2017年聯準會利率會議日期July 25-26、September 19-20*、Oct 31 until Nov 1、December 12-13*

雖然美股上週有較大的回檔,不過美債和美元的反應,看起來不像趨勢反轉,也就是近期的美股回檔,較難超過第二季紅色框框內的回檔規模,不過我認為美國國會在第三季下半季,很高機率會和Trump出現債務上限的辯論,這仍然很有機會引起美股回檔修正,如果最近NASDAQ指數回檔修正較大,小額補一點貨到無妨,但Dow  Jones和S&P500仍舊只能繼續等待了

美元對台幣的短線有逐漸回升了,但是一樣是反映美元強度的美元指數可大不同,近期美元指數仍然非常弱勢,雖然FED宣布最快年底會縮減資產負債表,但我認為實務上還是蠻難的,因為美股可能在日期接近時,會伴隨較大的回檔修正,迫使FED改變心意

歐洲央行(ECB)還在持續購買資產,歐元上漲讓ECB資產負債表的規模超越美國Fed,未來幾個月,歐美兩大央行的資產負債表差距可能會擴大,因為ECB在2018年1月前不太可能退場,但Fed可能最快在年底縮減資產負債表

Fed資產負債表規模一直維持在4.5兆美元左右,而日本央行(BOJ)和ECB皆持續擴大資產負債表,在這些條件下綜合判斷,我仍然認為,美元指數較高機率,會發展出一波較強的漲勢,因為美元和歐元的供需情況,已經預期會有所改變,只是這個趨勢轉變比我預期的時間點所延後,但未來EUR/USD反應這個變化的機率還是很高的

國際油價雖然呈現弱勢,但是大抵還是在紅色框框內發展,因為全球能源需求在下半年還是會有穩定成長,而且低油價會抑制美國能源業的產出,所以國際油價要大幅跌破低檔區,難度是相當高的,如果是以50美元以下的Brent原油價位,我認為長線投資能源類股,獲利的機率還是蠻高的,Warren Buffett布局的能源業,去年才撐過油價最低潮,我想他不會只想賺這一年多的行情,隨著美國景氣升溫,美國能源業的前景較高機率還會比現在更好,但OPEC恐怕就沒有以往好日子過了

近期我持續在追蹤澳洲的經濟基本面,也持續分析澳幣走勢,上周又來到紅線的位置了,如果能夠順利突破紅線壓力線的話,來個藍線漲勢也不無可能,耐心等待吧

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