石油換美債(中東產油國可望躍升美國最大債主)

本文轉錄自PTT作者izaax的文章
石油換美債(中東產油國可望躍升美國最大債主)
中央社 (2008-07-14 08:50)
(中央社台北2008年7月14日電)
根據彭博的報導,從沙烏地阿拉伯到俄羅斯等石油輸出國家,不但油價高漲,從美國人口袋中掏出大把鈔票,中東產油國家還可望在本月間超越日本,成為美國最大的債主

根據美國財政部最新資料統計,中東產油國家及其委託代理的英國銀行,至今年4月止,
持有美國公債增加44%,達5108億美元,為世界其他國家增幅的4倍。以目前匯率計算,中東產油國家在這個月內可望超越日本,成為美國最大債主,日本持有美債5922億美元。
在美國財政赤字創紀錄之際,產油國家將賣油的錢,換成美國公債,有助於調節美國的融資成本,另一方面也顯示,美國高度倚賴外資;上週,美國紐約地標之一的克萊斯勒大樓,才被中東投資人買走。

德意志銀行駐紐約私人理財單位經理人GaryPollack表示,「我們應該感到高興才是,因
為這些人買進美國公債,有助於美國利率維持低檔(其實不止 還有助於美國人繼續shopping),對於債券投資人是件好事。不過,是否造成地緣政治風險,那又是另外一回事。」


why? 為什麼要買? 是被美國的槍架著要去買嗎XD?

Of course not.

事實上石油國家從次貸風暴之後就大舉買進美債,OPEC,俄國,挪威也是,越跌越買越多,不要石油美元是真的嗎?嚷嚷要讓貨幣和美元脫鉤是玩真的嗎?還是別有所圖? 是要吵油價還是要壓低進貨?

為什麼滿手值錢的石油,卻要去換不斷貶值的美債,還越貶買越多呢?利率這麼低 匯率又一直貶,市場一路唱衰,眼看好像已是昨日黃花了,不是嗎?怎麼不去大買歐債,買歐元? 還是乾脆大舉換成新興市場貨幣,還是新興市場債呢?

想清楚了,就會知道國際三大熱錢之ㄧ的油元現在正在想什麼,未來的趨勢一旦改變,恐怕又會是個要走5~10年的大趨勢,到時候這些一時的損益,根本就不算什麼XD

這一張圖我已經提供很多次了..
http://www.treas.gov/tic/mfh.txt
想想看 這些數據的變化所代表的趨勢 透露了我們什麼訊息,(科科 我說的護盤是這個啦…)想想看唷 4月份時候的美債可是開始一路下跌唷!,一路下跌的標的,怎麼會有這麼多”金主”進去買呢?是傻子嗎?那麼從6月份開始的強勁漲勢,又是誰炒上去的呢..自己想像

只能暗示:去年年底美債大漲勢中進場的資金,於此波3月份開始的美債大跌跌勢中,完全都沒有出場,甚至還趁機大舉反向加碼…嗯

這兩天美國的房貸債似乎是出了大問題,美債還聽說要被降評等,哇靠,那美債豈不是要趕快逃命了,小i趕緊去check當前的美債價格動態…嗯 怎麼又快創波段新高了..= =?

說真的 我啥教義派都不是,我說的事情都是有本的,絕大多數恐怕也都會發生..0rz

最後再提供一個角度讓大家思考好了,今天如果”任何一個其他國家”,爆發像美國如此嚴重的房地產和信用危機,請問 是不是早就已經金融風暴 整個國家陷入萬劫不復的地獄了?

但是美國沒有,經濟結算到今年末,搞不好還有中上的表現,通膨問題也比別人輕微,這意味什麼?這顯示其無可取代的優勢,American Exception再度驗證,所以次貸之後油元進軍美國市場的速度反而更加速,原因在此,因為沒有世界上已經沒有比美國市場更安全的地方了,(比方說:美國是震央 可是是,美股跌的凶? 還是歐股? 新興市場? 查一查之後會有很有趣的發現XD)

再補充一點
另一方面來說,美元當前的疲軟和資金前不前進美國根本搭不上關係,仔細想想美元是如何流通就會清楚,美元在國際市場上被人為的摜低 反而讓有心人進軍美國資產的成本大幅降低
未來…拭目以待

大膽一點來說 就目前手中的數據,目前這個全球金流的逆轉方向早已在運作中了,等到大家都恍然大悟,人家早就通通佈局完啦XD到時候站錯邊的 嗯…XD
                                                                               
還不相信?
科科,再暗示一點,目前市場上所有摜低美元的藉口,十之八九都不成理由,根本經不起考驗,未來若趨勢改變,我們將可以看到另一套藉口會再度全盤出爐
                                                                               
(悄悄話: 聽說英鎊最近雞犬升天,被歐元帶動又大舉升值啦?小i查了一下資料,科科,貿易逆差比美國嚴重,政府赤字比美國嚴重,今年經濟成長率會比美國低…..這樣嚴重背離經濟基本面的走法,背後有沒有”炒家”的什麼詭異陰謀? 有沒有新的Soros呢?時間到了,大修正,甚至大崩盤的機會存不存在? 這點我就不多說了)

還聽說南韓花了100億美元拉抬韓元啊?南韓今年貿易逆差估計是90多億美元 不過小i認為這個數字恐怕要double,資本帳也大舉外逃? 那就是雙帳大失血囉?,雙帳大失血的情況 國家還耗費寶貴的外匯存底打腫臉充胖子硬是要拉抬本國貨幣啊?,那,如果”有心人”想要揭穿這件”國王的新衣” 有沒有機會呢?

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7 Comments

  1. 等國際狙擊手開槍~~
    版主回覆:(07/15/2008 03:49:23 PM)
    投機客在檯面上看的媒體訊息和實際的操作手法出入很大
    心口不一ㄚ,想到看到投機客的獲利方向,就得先看看投機客的佈局

  2. 嗯果然是有心人心機真的很重
    所以現階段可以繼續低接美元囉???
    版主回覆:(07/16/2008 02:44:33 AM)
    這在商人眼裡是商機,假設自己是大型投機客,自己也很可能這樣做,兵不厭詐
    Fannie Mae和Freddie Mac炸這麼嚴重,美元指數還沒跌到70以下
    看起來山姆大叔大概是傷的不重,世界各國和USA的經濟體依賴性很高
    USD還是很有潛力,只是反彈需要1.5~3季的時間

  3. 南韓花了100億美元拉抬韓元,啊有這麼多?南韓的長債加短債總共超過3500億美金(短債超過
    一半),外匯存底最多2600億美金好了,竟然狗急跳牆拉抬,萬一日元稍有閃失,南韓不就又要跟
    IMF求援?
    版主回覆:(07/16/2008 03:04:17 AM)
    我check的數據是70億美元,不過截至7月7日,所以目前為止100億美元並不為過
    http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080707/1/117q9.html
    Korea不知道在玩什麼,都不怕引火自焚的

  4. 我擔心的是…目前亞洲國家持有的大量美房債,雖然在美國政府的保證之下,沒有倒閉之虞,不過因為流動性大減變
    成"死錢",那等於說,可以拿來當子彈的外匯存底去了一大部分,不知道那些投機客會不會趁機落井下石呢?= =|||
    版主回覆:(07/17/2008 03:28:12 AM)
    如果要衝匯差的話,難度會比較高,越南例子出現後,部分央行警覺度提高
    如果會發生的話,8月初應該就有機會看見了,投機客得先佈局

  5. 請問:
    那麼日圓的走勢會受到什麼影響?是趨貶還是漲?
    因為我只稍微會看一些線型而已,對總經面的沙盤推演一竅不通!
    望請指教,謝謝!
    版主回覆:(07/17/2008 03:16:12 AM)
    JPY的月線大趨勢還在升值,USD沒反彈以前,JPY應該都會在高價位的狀態
    總經方面有請izaax來說明了,不過我想他的看法應該還是
    http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/13608000

  6. 多補充一點,當全球通膨高漲的時候,日本相對低的通膨會吸引海外資金進駐,而這幾天原物料開始崩崩秀(可望緩和
    通膨隱憂),日圓也同步走軟,或許這是另一個值得思考的基本面方向。
    低通膨代表貨幣實質價值不容易減損,對應到購買商品(特別是日本國內能購買的商品極多)的價值減損會很小,會成
    為資金避風港。
    高通膨國家的貨幣,未來這一年真的要避開,一點淺見。
    版主回覆:(07/17/2008 03:19:11 PM)
    JPY維持弱勢很重要,JPY長線來看還在升值的趨勢裡
    小弟未來一年要待在被灌爆的Australia,唉

  7. 為何油元會積極搶進美債,
    美元長期看貶是趨勢,搶進美債只是讓自己陷入泥濘裡,還是他們別有所圖???
    版主回覆:(07/18/2008 04:23:34 PM)
    美債貶值才要買阿,要趁便宜的時候買,等美元部位反彈的時候…嘿嘿

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