金融衝關二線補漲,日盛金具低P/B優勢

2015-04-29 蕭 燕翔 0

外資力拱,金融指數創下15年新高,近日漲勢也從帶頭的一線金控延燒至二線金控,有助整體類股的股價淨值比向上提升。目前金控股中股價淨值比還不及0.9倍,僅存國票金(2889)與日盛金(5820),法人認為,日盛金旗下日盛證經紀業務市佔率位居國內前十大,相對具備題材,補漲可期。

SONY CIS缺貨延續,尚立上半年營運偏淡

2015-04-29 蕭 燕翔 0

SONY CIS(CMOS image sensor)缺貨情況延續,國內主要代理商尚立(3360)第一季營收僅年增0.49%,法人預期,每股稅後盈餘近0.2元,略遜去年,第二季營收雖有機會較首季成長25%以上,但仍低於去年同期水準,上半年營收年增率恐難逃負數,待第三季SONY擴產效益到位後,才將有較明確成長動能。

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南亞科估淡季延長至Q2底 ASP/毛利率恐降

2015-04-29 萬 惠雯 0

南亞科(2408)今年第一季因PC DRAM需求淡以及行動記憶體等價格向下,Q1 EPS 2.61元,季衰退約26.6%。在PC DRAM第二季淡季延長、行動記憶體價格續跌下,南亞科估第二季ASP將跌5-10%,淡季恐至第二季底,整體對下半年市況持樂觀看法,另一方面,轉投資華亞科(3474)的部分,也因為對第二季展望保守,恐怕會影到第二季依權益法認列的獲利挹注。

晶睿Q1獲利估呈年減;Q2營收季增2成以上

2015-04-29 張 以忠 0

受到歐元貶值、產品ASP下滑,法人表示,晶睿(3454)今(2015)年首季毛利率雖能持穩40%出頭水準,但恐較去年同期下滑,加上轉投資及分公司費用較高,影響本業獲利表現,估單季EPS較去年同期下滑;展望第2季,晶睿在中高階產品將推出多款新品,有助ASP持穩,依目前訂單能見度,第2季營收可望較前季增溫,季增幅上看2-3成。

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辛耘Q1 EPS達0.13元;今年營收看雙位數成長

2015-04-29 張 以忠 0

設備與再生晶圓供應商辛耘(3583)董事會通過今(2015)年首季財報,營收達6.71億元、年增22.52%,EPS達0.13元,較去年同期的0.07元成長;展望後市,法人表示,辛耘目前自製及代理設備訂單能見度佳,且新事業碳化矽(SiC)再生晶圓製造正於客戶端進行品質驗證,預計第3季投產,整體來看,今年營收看逐季成長,年增幅達雙位數,因營收規模提升、毛利率持穩去年水準,EPS可優於去年表現。

裕融Q1 EPS 1.69元 車市成長業績續看好

2015-04-29 陳 怡潔 0

裕隆集團旗下租賃公司裕融(9941)繼去年獲利創新高後,第一季表現續佳,單季EPS達到1.69元的同期新高,受惠兩岸新車銷售料持續成長,加上裕融今年在中國大陸將再擴點,且市場預期中國政府將再加碼寬鬆,有利租賃業資金成本下降,裕融今年成長續看好。裕融今年將發放5.19元股利,殖利率超過6%。

華祺Q1獲利恐大幅衰退,Q2仍看保守

2015-04-29 鄭 盈芷 0

受到歐洲訂單急凍、報價下滑與台幣升值等多重利空衝擊,華祺Q1獲利恐較去年同期大幅走衰,而近期鎳價雖出現止穩反彈跡象,不過因歐洲客戶目前下單意願仍不強,法人認為,華祺Q2訂單恐回溫有限,上半年看法趨於保守。

iPhone 強、 Android 仍不振,穩懋 Q3 年增有限

可成6月起出貨放緩,9月重拾營運動能

2015-04-29 鄭 盈芷 0

受到匯損影響,可成(2474)Q1業外收益低於預期,Q1 EPS為6.04元,而在智慧型手機訂單持續增長下,可成Q2合併營收仍可望創高,Q3也可持穩,不過受智慧型手機新舊機種交替影響,6月起出貨則將放緩,預期Q4動能再起;另外,因應今年營運資金需求,可成預計配息6元,現金配發率約26%,與去年同樣維持相對低的配發水準。

全新Q1毛利率創高,Q2 間接受惠手機 S6 的成長

全新Q1毛利率創高,Q2 間接受惠手機 S6 的成長

2015-04-29 陳 祈儒 0

全新光電(2455)公布第一季毛利率達 39% ,是公布合併報表的新高,並超過法人預期 38% 水準,主要是規模經濟、磊晶銷售量增加,且光通訊客戶營收占比穩定於 10~15% 之間,加上首季費用支出較一般為低, EPS 為 0.54 元、年成長幅度達 8 成。儘管外界陸續憂心 iPhone 6 銷售會在第二季中旬後走軟,但來自 Galaxy S6 所用的 PA 用量間接需求,將帶動全新第二季營運再走強,法人初估全新本季營收再成長 8~12% 。

重演手機雙雄稱霸盛況?宏達電 Q2 財測未如預期

重演手機雙雄稱霸盛況?宏達電 Q2 財測未如預期

2015-04-29 陳 祈儒 0

宏達電(2498)第 2 季在 iPhone 6 銷售生命周期超乎預期,且 Galaxy S6 預購反應佳影響,宏達電新機 HTC One M9與 M9 Plus 鋪貨進度放緩;同時個別 Desire 機種要等第3季推出,昨日線上法人說明會所提的第二季財測營收雖季增約1~2成,惟營業淨利目標 0.8~4.85 億元,單季EPS 目標 0.06~0.34 元,較第一季要低。據法人表示,宏達電第二季財測低於預期,主因除(1.)全球智慧手機成長趨緩;(2.)品牌效應集中在蘋果、三星這兩家,似重演當年 2G/3G 通訊手機雙雄諾基亞、摩托羅拉稱霸十年的時代。

漢翔Q1新增260億訂單;外資持股上限有望放寬

2015-04-29 陳 怡潔 0

航太空業景氣佳,台灣航太產業龍頭漢翔(2634)接單持續暢旺,漢翔指出,公司去年共有400多億新增訂單,而今年至第一季為止已獲得約260億元新增訂單,而為了訂單持續成長,漢翔今年將資本支出提高到24億元,岡山機匣3廠和複合材料TACC-19廠都已經動工,預計明年投產;另外,漢翔持續積極向經濟部爭取放寬外資持股上限10%的限制,並預期有望於第二季至第三季間獲得核准。